고먐미 주주서한
투자 아이디어, 경제/시사/투자 이슈 써서 보내드립니다. 주로 늦은 밤에. 제 포트폴리오 이야기도 같이 합니다.
<골판지 가격이 반등하는 이유와 국내 골판지 산업에 대해서> 0110 Rubik's Talk
코로나 특수성으로 급등했던 골판지 가격은 금리인상, 리오프닝 등의 이유로 22년 말부터 지속적으로 하락하였습니다. 금리 인상기에 기업들은 제품이 팔리지 않자 재고를 소진하기 시작했고, 새로운 제품을 포장할 필요가 없어지면서 골판지의 수요 또한 감소하였습니다. 경기가 회복되면서 기업들이 재고를 소진하고 신제품을 생산하자 골판지 수요 또한 회복하였습니다. 골판지 산업에 대해서 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.
CGV, 극장의 귀환. 영화... 보러 가실래요?
세 문장 요약 우선은 산업, 영화 산업은 반등하고 있습니다. 다음은 시장, CGV는 국내 플레이에 중에서는 독보적인 플레이어입니다. 마지막, 영업 CGV의 영업이익은 중국에서 영업손실은 터키에서 발생하고 있습니다.
<자동차 회사들은 왜 우주로 진출하려고 하는가? Feat. 인텔리안테크> 1221 Rubik's Talk
최근 저궤도 위성 등 우주 산업에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 특히 테슬라의 Space X, 지리차의 GeeSpace 등 글로벌 자동차 회사들은 앞다투어 해당 산업에 진출하고 있습니다. 이들은 발사된 저궤도 위성을 통해 차량의 모든 데이터를 수집하고 분석할 수 있고, 저궤도 위성의 빠른 통신속도 및 적은 오차비율을 활용하여 고도의 자율주행을 수행할 수 있습니다.
Part 1 <스윙으로의 초대> Chapter 2 <기본적 분석과 기술적 분석>
저는 회계사로서 기본적 분석으로 주식투자를 시작했고, 한동안은 여기에 매달리는 방법으로 주식투자를 했습니다. 그런데, 사람들의 심리를 다루는 기술적 분석에도 그 나름의 강력함이 있더라구요. 사실 하나만 고르라면 기술적 분석이 나을 거예요. 투자 시계열을 길게 가져갈 수록 기본적 분석이 중요해지지만, 사실 우리의 인내심이라는 게 그렇게 긴 시간을 가지 못하기도 하죠. 그리고 주식을 고르는 방법인 하향식, 상향식 방법에 대해서도 소개하겠습니다.
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<여객수송 회복에도 반응하지 않는 항공사 주가, 앞으로 무엇을 봐야 할까?> 1217 Rubik's Stock
인천공항 여객수송은 11월도 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 2019년의 78%까지 회복했습니다. 수요가 강하게 살아나기 때문에 항공사들은 P를 결정할 지배력을 갖게 되고, 이 때 Q또한 강해지며 PQ에서 웃어주는 모양을 보이게 되죠. 2-3분기 호실적은 이에 기인합니다. 하지만, 항공주 주가는 내림세에 있습니다. 더 이상, 여객 수 회복은 항공사 주가에 상방 영향을 못 주는 듯 싶어요. 그렇다면 앞으로는 어떤 호재가 남아 있을까요?
Part 1 <스윙으로의 초대> Chapter 1 <사용설명서>
게다가 열심히 노력하신다면, 시간이 지남에 따라서 내가 트레이딩이라는 게임에 적합한지 아닌지도 아실 수 있게 되겠죠. 이런 분들을 위해, 쓰겠습니다. 생각나는대로 두드리고 있어서 좀 양해해 주세요. 정규직이 있는 경우, 계획이어도 괜찮아요. 일주일에 "최소한" 몇 시간씩 시장 및 종목 분석에 투자할 수 있는 경우 금융시장 및 트레이딩에 대한 열정이 있는 경우 반드시, 손절할 수 있을 것
서문 : 직업 고르기, 스윙이라는 검법
주식투자가 뭐냐는 질문에 제 나름의 답을 하자면, 그건 본질적으로는 '나 자신'에 대한 공부라고 답하고 싶습니다. 실패할 수도 성공할 수도 있겠죠. 그 성패의 과정에서 나에게 맞는 투자방법을 찾아가는 것, 즉 '나 자신'이 어떤 사람인가에 대한 성찰에 다가서는 겁니다. 그리고 그 과정에서 내 단점은... 그게 가능하다면 잘라내고 내 강점은 지켜 키우는 것이겠죠.
<모든 이야기에는 끝이 있지만, 찰리 멍거> 시대를 초월한 지혜와 끝없이 이어질 유산
어떻게 수식할지 고민스럽습니다. 버크셔 해서웨이의 부회장이자, 워렌 버핏이 오래 신뢰해온 찰리 멍거가 100세 생일을 앞두고 영면에 들었습니다. 오랜 사업 파트너였던 버크셔 해서웨이의 워렌 버핏은 성명을 통해 "버크셔 해서웨이는 찰리의 영감, 지혜, 참여 없이는 불가능했다"고 말했습니다.
<2001년 이후 가장 높은 순유출액을 기록한 중국 자본시장/중국 직구의 이름으로 쿠팡, 너를 처단하겠다! CJ> 1208 고먐미의 아침 먀음대로 읽기
기관 투자자들은 올해 중국 주식 및 채권에서 310억 달러 이상을 인출했는데, 이는 중국이 2001년 세계무역기구(WTO)에 가입한 이후 가장 높은 순 유출액이라고 합니다.
<반등하는 대한민국 수출, 미국 주도의 프렌드 쇼어링의 힘> 1201 늦은밤 투자레터
South Korea’s Exports Surge as Chip Sales The First Growth in Chip Sales in 16 Months2023년 12월 1일 - 한국의 수출이 반도체 수요 회복에 힘입어 가속화되었습니다. 이는 국가 경제 전망과 내년 세계 무역에 대한 낙관론을 불러일으키고 있습니다. 넵. 좋은 일이죠? 한 번 자세히 뜯어보겠습니다. 블룸버그Exports and Imports: A Comprehensive
<금리 인하를 기대하기엔 너무 강한 미국 경제/LGD보다 빨리 OLED에 투자하는 BOE/헨리 키신저 전 국무장관 타계> 1130 고먐미의 아침 먀음대로 읽기 from Russia
헨리 키신저 전 미국 국무장관이 코네티컷 자택에서 100세를 일기로 타계했다고 로이터 통신이 보도했습니다. 키신저 전 미국 국무장관은 현대 외교 그 자체라고 말할 수 있을 겁니다. 세계화의 토대를 닦으신 분이라고 말해도 부족함이 없을 거구요. 1972년, 닉슨 대통령과 마오쩌둥 중국 주석 간의 정상회담 성사를 이끌었으니까요. 탈세계화가 화두가 되는 요즘, 헨리 키신저 전 국무장관의 타계 소식이 가볍게만 들리지는 않네요.
<테슬라, 독일에서 3천만원대 전기차 생산 계획 발표!> 1107 고먐미의 아침(?) 먀음대로 읽기
렉서스와 올리브나무, 지역을 가리지 않는 무차별적 분업이야말로 단가를 낮추는 유일한 진리이자 답이었습니다. 그런데 그걸 갈라놓겠다는 것이죠. 이것이 바로 '올바름'의 무지몽매함입니다. 각국이 공장을 가져야만 한다면 중첩적인 설비들이 생기게 되겠죠. 그 피해는 일반 소비자들에게 돌아올 겁니다. 맥락은 다르지만, 올바른 에너지의 추구로 인한 피해를 다수 일반 사용자들이 보는 것처럼요. 아시죠? 경제는.. 차갑습니다..
