김코인! 하늘 간다! 김 가격, 80% 급등 / 박살난 게임스탑 진짜 스탑해버렸네... 다시... 갈 수 있을까?

고먐미

2024-05-16 - 21분 걸림 - 댓글 1개 보기

고먐미 뉴스레터

24년 5월 16일(금요일 이브)

김값, 폭등에 폭등 중입니다. 수출이 잘 되는 게 원인일까요? 공산품 일변도의 수출에서 농산품 잘 되는 건 좋은 일이지만... 김! 안돼! 못잃어!
서울 아파트 전세가가 1년 연속 상승 중입니다. 1년간 5.19%나 올랐다고 해요. 한심스럽습니다. 아주 짧은 문장으로 정리해보겠습니다. 어리석은 제도를 정부가 나서서 보증하고, 존속토록 하니 그나마 안전하다고 여겨지는 곳으로 몰리고 있는 것이겠습니다. 아예 아무런 보증도 하지 않고, 전세 대출 또한 지원토록 하지 말아야 합니다.
미국 노동통계청 자료에 따르면 4월 핵심 CPI는 전월 대비 0.3% 상승해 6개월 만에 냉각됐고, 전년 동기 대비 상승률은 3년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 금리 인하 목전이네요. 근데 이게 좋을지는, 미지수에요.
슬로바키아 총리 로베르트 피코(Robert Fico)가 공개 행사에서 총에 맞았습니다. 로베르토 총리는 친러파였습니다. 정치적 이견을 이유로 총에 맞는 시대죠 지금은. 러시아는 악이고 우크라이나는 선이라는 프레임은 이미 우리도 가지고 있습니다만, 이것 또한. 단언컨대 어리석습니다. 러시아에서 갓 태어난 아이를 당신은 악하다 하시겠습니까? 그럼 누가 악한 겁니까. 러시아라는 나라가 인격체로서 존재하는 건가요?
국제에너지기구(International Energy Agency)는 유럽의 경기 둔화와 온화한 날씨로 인해 올해 글로벌 석유 수요 증가 전망이 계속 약해진다고 말했습니다. 의견은 좋은데, 두고 보십시오.
중국의 미국 국채 보유량이 2009년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
JD.com은 2024년 1분기 실적을 발표할 예정입니다. 블룸버그 인더스트리리서치는 유통업계의 치열한 경쟁으로 인해 징둥닷컴의 매출 성장이 비용 증가보다 둔화될 것으로 예상했습니다.

Letter Must Go On.

심원한 지혜를 위하여

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

Seven Headlines

투자의 렌즈로 보는 뉴스

김코인, 하늘 간다. 김 가격 80.1% 상승 📈🍙

왜 중요하냐면:
김 가격이 전년 대비 80.1% 상승하면서, 정부가 김값 안정을 위해 유통업체들에 대한 현장 점검에 나섰습니다. 수출! 수출! 수출!

조금 더 자세히 설명해 드릴게요:

김 가격 급등 원인:

수출 증가: 2022년 김 수출 물량이 3544.6톤으로 전년 대비 16.3% 증가.
내수용 재고 감소: 수출이 늘면서 내수용 김 재고가 줄어 가격이 상승.
업체 간 경쟁: 물량 확보를 위한 경쟁이 과열되며 가격 인상 요인으로 작용.

정부의 대응:

현장 점검: 공정거래위원회, 해양수산부, 해양경찰청이 매주 유통업체를 점검해 김 사재기 여부와 재고량을 파악.
김 비축 방안 검토: 신규 김 양식장에서 생산된 물량을 비축하는 방안을 논의 중.

김 소비와 생산 현황:

소비 감소: 한국 국민 1인당 연간 해조류 소비량이 2019년 28.1kg에서 2022년 25.7kg으로 감소.
생산 증가: 2022년 김 생산량이 1억4386만속으로 전년 대비 6.1% 증가.

그래서 이제 어떻게 되는데?

물량 확보 경쟁 완화 필요: 정부는 재고 부족이 아닌 경쟁 과열이 가격 상승의 주요 원인으로 보고, 이를 완화하기 위한 대책을 마련 중.
가격 안정화 기대: 김 비축 방안이 시행되면 가격 안정화에 도움이 될 것으로 예상.

고먐미 코멘트 🐾:
ㅋㅋㅋ 죄송합니다, GPT 4o 으로 정보 긁었더니 반말 하네요. 하던 대로 할 걸. 몇 개는 계속 이렇게 나올 겁니다. 김값 상승의 주원인은 음, 알기 어렵다는 게 제 생각이에요. 사실 지금이 재고 최저치는 아니거든요. 역사를 뒤져보면..

아무래도 화폐적 현상이라는 게 제 의견이에요. 앞으로의 공급 부족을 예견하는 사재기가 겹치고 있는 거 아닌가 합니다.

MEME CRASH 📉💼

왜 중요하냐면:
2021년에 큰 인기를 끌었던 밈 주식들이 최근 며칠간 급등했다가 다시 급락하면서, 개미 투자자들의 관심이 빠르게 식고 있습니다.

조금 더 자세히 설명해 드릴게요:

밈 주식 급등 및 급락:

게임스탑 (NYS:GME): 이틀 연속 74.40%, 60.10% 폭등 후 32.68% 급락.
AMC 엔터테인먼트 홀딩스 (NYS:AMC): 이틀 연속 78.35%, 31.98% 급등 후 23.80% 하락.
블랙베리 (NYS:BB): 이틀 연속 6.90%, 11.94% 상승 후 8.7% 하락.
레딧 (NYS:RDDT): 연이틀 급등 후 6% 하락.
로빈후드 (NAS:HOOD): 전장 대비 1.3% 상승.

개미들의 반란 재점화:

키스 길의 재등장: '포효하는 키티'로 알려진 키스 길이 소셜미디어를 통해 복귀를 알리며, 밈 주식 열풍을 다시 일으킴.
시장 반응: 게임스탑과 AMC의 기업가치가 약 110억 달러 상승했으나, 증시 개장 몇 분 만에 급락.

시장 상황의 변화:

2021년과 다른 환경: 팬데믹 기간 동안 늘린 저축이 소진되고, 이자율이 더 높아진 상황.
투자자들의 관심 감소: 최근 급등 후 급락한 주식들이 보여주듯, 투자자들의 관심이 빠르게 식음.

그래서 이제 어떻게 되는데?

변동성 높은 시장: 밈 주식의 급등락은 시장의 변동성을 높이며, 개미 투자자들의 단기적인 관심 변화에 따라 주가가 큰 폭으로 움직일 수 있음을 보여줌.
투자 전략 재고 필요: 밈 주식에 투자하는 개미 투자자들은 장기적인 전략보다는 단기적인 이익을 추구하는 경향이 있어, 시장 변동에 대한 대비가 필요.

고먐미 코멘트 🐾:
오~ GME, AMC 오르락 내리락 거듭하고 있습니다. 여러분 근데 이런 거 너무 심취하지 마십시오. 당신의 잠이 더 소중합니다. 뭔가 알고 있다면 이미 알고 계신 분이니 잘 하실 거고, 모르는 데 하실 거라면 하지 마시길 당부 드립니다.

당신의 잠이 훨씬 중요합니다.

CHINA, 화장품. LETS GO 📈🇨🇳

왜 중요하냐면:
중국 증시가 최근 급반등하면서 국내 증시와 수혜주에 대한 관심이 커지고 있어요. 특히, 중국 증시 호황이 국내 화장품, 철강, 화학소재 등 다양한 업종에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

조금 더 자세히 설명해 드릴게요:

중국 증시 상승 배경:

정부 부양책: 중국 정부는 '신국9조' 발표와 전기차 구입 보조금 지원 등 다양한 부양책을 도입했어요.
내수 경기 회복 기대: 내수 경기 회복 기대가 증시 상승에 큰 역할을 했어요.
상승률: 홍콩H지수는 최근 한 달간 14.66% 상승, 상하이종합지수는 4.18% 상승.

국내 증시에 미치는 영향:

동조화 현상: 중국 증시가 강세를 보인 55개월 동안 코스피지수는 69%의 확률로 함께 상승했어요.
업종별 상승 확률: 화장품, 철강, 기계 업종은 79.1%의 확률로 상승. 반도체와 정보기술(IT) 하드웨어는 69.1%, 조선과 화학 업종은 65.5%로 높았어요.

수혜주:

화장품:
아모레퍼시픽: 최근 한 달간 25.19% 상승, 1분기 영업이익이 시장 예상치를 웃돌며 강세.
LG생활건강: 최근 한 달간 22.28% 상승, 14개 증권사가 목표주가 상향.
타이어: 중국 타이어 공장 가동률이 10년 내 최고치를 기록하며, 금호석유, KCC, 효성첨단소재, 효성티앤씨, 유니드 등 관련 산업 수혜 예상.
원자재: 철강, 구리 등 원자재 관련주의 상승 가능성 높음.

그래서 이제 어떻게 되는데?

향후 전망: 중국 증시의 상승세가 이어지면서 국내 증시와 관련 업종에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상돼요. 특히 화장품, 철강, 화학소재 등 중국 내수 경기에 민감한 업종의 성장이 기대됩니다.

고먐미 코멘트 🐾:
중국 증시가 반등하면서 국내 증시와 수혜주에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 네, 그렇죠. 그래서 반드시 투자자는 국제적인 시각을 가지고 있어야 합니다. 그리고 편견 없는 마인드도 중요하겠죠.

중국 증시는 이미 1,2월을 기점으로 반등해오고 있습니다. 증시가 경제에 선행하므로, 따라서 화장품은 그 이후에 따라올 것이 자명했습니다.

펀더멘탈은 모두 다 죽은 숫자들 만지기죠. 회계사로서 할 말은 아니다 싶지만... 물론 실리콘투처럼 숫자로도 확인하면서 따라갈 수 있는 주식들도 있었습니다. 브이티라거나. 그러니까, 아무것도 믿지 말고. 눈으로 본 것만. 믿으십시오.

중국식 양적 완화는 레벨이 다르다. 집을 직접 매수해주겠다.🏠🇨🇳

왜 중요하냐면:
중국 정부가 지방정부를 통해 미분양 주택 수백만 가구를 매입하는 방안을 검토 중이라는 소식은 침체된 부동산 시장을 구제하려는 대규모 정책이 될 수 있음을 시사합니다. 그러나 이러한 대책이 정부 부채 상황을 더 악화시킬 우려도 제기되고 있습니다.

조금 더 자세히 설명해 드릴게요:

정책 배경:

부동산 시장 침체: 수년간 해결되지 못한 부동산 시장 침체, 주택 매매 약 47% 감소, 8년 만에 최고 주택 재고 기록.
사회적 영향: 시장 붕괴 우려, 수백만 명의 실업자 발생 가능성.

대책 내용:

지방정부 매입 방안: 지방정부가 미분양 주택을 매입하도록 하는 방안을 고려. 국영 기업이 국영 은행의 대출 지원을 받아 저렴한 가격에 주택 매입.
정책 논의: 중국 국무원이 지방 정부와 세부사항 및 타당성 논의 중. 최종 결정까지 수개월 소요 예상.

전문가 의견:

긍정적: CGS증권의 레이먼드 청은 "부동산 개발업자들에게 유동성을 주입해 재정 상황을 개선하고 주택 과잉 재고를 해결할 수 있을 것"이라고 평가.
부정적: 주택 공급과 수요 격차 문제, 미분양 주택 재고 최고치, 재고 흡수에 최소 7조 위안 필요. 부채 악화 우려.

그래서 이제 어떻게 되는데?

정부 부채 악화 가능성: 부동산 문제 해결 시도는 정부의 부채 상황을 더 악화시킬 수 있음.
장기적 효과: 주택 시장 개선에는 시간이 걸릴 것으로 전망. 18개월 내 재고 흡수에 대규모 자금 필요.

고먐미 코멘트 🐾:
중국 정부의 양적 완화는 참으로 무섭네요. 모기지 채권을 사는 것도 아니고 주택을 직접 사버리다니. 마치 그 혈관에다가 직접 설탕을 부어버리는 거 같다고 할까요.

K-Beauty 상담실장 맛 좀 봐라 🚀💉

왜 중요하냐면:
국산 보톡스와 피부미용장비의 수요 증가로 국내 미용의료 기업들이 1분기에 뛰어난 실적을 기록했어요. 특히 해외 수출이 확대되면서 전체 매출을 크게 끌어올렸습니다.

조금 더 자세히 설명해 드릴게요:

주요 실적:

클래시스: 1분기 매출 504억원, 영업이익 265억원으로 각각 전년 대비 29%, 33% 증가. 특히 집속초음파(HIFU)와 모노폴라 고주파(RF) 장비의 소모품 매출이 증가했어요.
제이시스메디칼: 매출 440억원, 영업이익 89억원으로 전년 대비 각각 51%, 16.4% 증가. RF 장비 '포텐자'와 신제품 '덴서티'의 판매량이 국내외에서 총 387대에 달했어요.
비올: 매출 112억원, 영업이익 65억원으로 전년 대비 각각 18.7%, 38.6% 성장. 미국 의료기기 업체와의 특허 소송 합의금도 실적에 기여했어요.

보톡스 회사의 성장:

휴젤: 매출 743억원, 영업이익 240억원으로 전년 대비 각각 15.4%, 30% 증가. '보툴렉스'의 아시아 태평양 지역 매출이 46% 급증했어요.
대웅제약: 매출 3358억원, 영업이익 248억원으로 전년 대비 각각 4.2%, 1.2% 증가. '나보타'의 매출은 전년 대비 감소했지만 직전 분기 대비 회복세를 보였어요.

수요 증가 요인:

해외 수출: 미국, 유럽, 중국, 브라질 등 미용의료 수요가 큰 국가들로의 진출이 활성화되면서 실적에 긍정적인 영향을 미쳤어요.
시술 단가 차이: 국내 시술 단가보다 해외 시술 단가가 훨씬 높아, 해외 진출로 인한 수익이 크게 증가했어요. 예를 들어, 국내에서 1만원인 시술이 해외에서는 50~60만원에 달합니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?

향후 전망: 휴가 시즌이 다가오면서 시술 수요가 증가할 것으로 예상돼, 2분기에도 좋은 실적이 이어질 가능성이 커요. 또한, 미국 FDA 허가를 받은 제품들의 해외 수출 본격화로 매출이 더 증가할 전망입니다.

고먐미 코멘트 🐾:
국내 미용의료 기업들이 해외 시장에서 큰 성과를 내고 있는 모습이 인상적입니다. 음 원인은 많을 겁니다. 두 가지 쓰고 싶습니다.

첫번째, 엔터를 타고 가는 Q의 효과입니다.

두번째, 환율을 타고 가는 마진의 효과입니다. 엔터를 타고 가는 Q의 효과는 사실 공개 정보에 가깝습니다. 이것은 수출물량 등으로도 확인이 되죠. 하지만 두번째 정보는 기업 혹은 산업만 파는 바텀업 대다수 바텀업플레이어들에게는 서프라이즈로 다가오게 됩니다.

서울 오피스텔 매매가 상승 전환 📈🏢

왜 중요하냐면:
서울 오피스텔 매매가가 상승세로 돌아서며 시장의 주목을 받고 있어요. 아파트 대체재로서의 역할을 강화하고 있으며, 공급 부족 우려가 매매가 상승의 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

조금 더 자세히 설명해 드릴게요:

주요 동향:

서울 오피스텔: 4월 매매가 전월 대비 0.03% 상승, 5개월 만에 상승 전환. 지난해 12월부터 올해 3월까지 하락세를 보였어요.
전국 오피스텔: 중대형(0.10%), 대형(0.08%) 오르며 상승세로 전환. 반면, 초소형(-0.08%), 소형(-0.15%), 중형(-0.04%)은 하락세를 유지.

임대 수익률 상승:

전세사기 여파 및 월세 선호 증가: 1~2인 가구 증가와 맞물리며 오피스텔 임대 수익률이 상승. 4월 서울 및 수도권 오피스텔 수익률 5.01%, 2018년 10월 이후 처음으로 5% 돌파.

공급 부족 우려와 아파트값 반등:

아파트 대체재로서의 역할: 일부 지역 아파트값 반등과 공급 부족 우려가 오피스텔 매매가 상승에 기여. 과거 집값 상승기와 유사한 패턴이 재연될지 관심이 집중.

그래서 이제 어떻게 되는데?

향후 전망: 전문가들은 아직 거래절벽과 아파트 대비 환금성 부족으로 인해 오피스텔에 대한 투자 수요 유입이 어렵다고 봅니다. 현재 상승세는 일시적인 현상일 가능성이 높다고 평가돼요.

고먐미 코멘트 🐾:
아니 주택이 뭐 1종 생활시설, 숙박 어쩌구 시슬 다가구, 다주택, 근린시설, 근린생활시설, 오피스탤, 공동 어쩌구 시설 뭐가 이렇게 많아? 진짜 부동산은 하기가 싫어. 이름 갈라쳐가지고 규제에다가 법에다가 다 지들끼리 해먹을라고. 집은 집이지. 어휴.

중국산 전기차에 관세 100% 부과... 잘못... 읽은 거 아니죠?

왜 중요하냐면:
미국이 중국산 전기자동차와 배터리에 대한 관세를 대폭 인상하겠다고 발표했는데, 이로 인해 국내 배터리 업계에 어떤 영향을 미칠지 주목되고 있어요.

주요 내용:

관세 인상 조치: 미국 정부는 중국산 전기차에 대한 관세를 25%에서 100%로, 배터리 관세를 7.5%에서 25%로 상향 조정하기로 결정했어요.
백악관의 입장: 바이든 대통령은 미국 제조업체를 보호하고자 이러한 관세 인상 조치를 취하겠다고 밝혔어요.
영향의 한계: 현재 미국에 수출되는 중국산 전기차는 많지 않아 실질적인 영향은 제한적일 것으로 보여요. 중국 전기차의 미국 시장 점유율이 낮기 때문이에요.
배터리 업계 관련: 국내 3사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등은 중국 전기차 기업에 판매하는 배터리 양이 적어서 이번 조치가 큰 타격을 줄 것으로 보이지 않아요.
가격 경쟁력 제고 전망: 배터리 관세 인상으로 중국산 배터리가 가격 경쟁력을 잃으면서 국내 3사 배터리의 경쟁력이 높아질 것으로 전망되고 있어요.

그래서 이제 어떻게 되는데?

전망: 중국산 전기차의 미국 시장 진입이 어려워지면서 국내 배터리 업계의 가격 경쟁력은 강화될 것으로 예상돼요. 하지만 IRA 보조금 수혜에 집중하고 FTA 체결 국가와의 협력을 강화하는 것이 중요하다는 지적도 있어요.

고먐미 코멘트 🐾: 어 이거는 뭐랄까 아주 예측하기가 어렵죠. 일단 전기차 전체가 어떻게 될지 모르고. 대통령도 누가 될지 모르고. 그래서 잘 팔릴지 안 팔릴지도 모르고. 중국 전기차가 어떻게 될지도 모르고. 네 뭐 모른다고 하는 게 정배죠. 일단 맞다고 우기다가 자기가 맞으면 거봐라 하는 것보다는 모른다고 하는 게 정직한 거예요.