AI 광풍, S&P 500 히스토리컬 하이!

미국 미쳤다.. 미친 나라라서 미국임..? 히스토리컬... 하이...

주식 시장이 또다시 내려앉으면서 중국 전역에 우울한 기운이 감돌았습니다. 😔그리고, 뮤추얼 펀드를 정리하는 일이 5년 사이에 가장 많아졌다고 합니다. 이 뉴스 중요해요. 홍콩ELS 우리나라에도 많은 사람 가입해있죠. 아무래도 만기가 많이 몰려있는 2-4월까지 갈 생각이 없어 보입니다. 그리고, 이 때가 매집점으로 생각돼요.

🏙️ 도쿄 난자 동결 지원금 프로그램에 7,000명 이상이 지원했다고 합니다. 엄청나네.

포드, F-150라이트닝 생산감축 발표했습니다. "절반"으로요. 🛠️ 해석하기 나름인 뉴스입니다. 포드의 감축이지, 전기차의 감축은 아닐 수도 있습니다. 물론, 그럴 수도 있고요.

아무튼, 레터는 계속됩니다!

Letter Must Go On.

S&P 500.. 히스토리컬 하이입니다. 엔비디아, AMD, 텍사스 인스트루먼트와 같은 기술주들이 이날 상승세를 주도했습니다. 이번 주 애TSMC가 긍정적인 평가를 내놓으면서 작년의 재고 과잉에서 벗어나 반도체 산업이 회복 중임을 시사하는 희망을 불러일으켰습니다. 반도체 ETF는 약 3% 상승했습니다.

기술주에 대한 낙관론 팽배합니다. 인공지능... 특이점 보여주나?

금융, 부동산 및 소비재 선택주들 역시 오름세를 보였으며, S&P 500 내에서 최근 사상 최고 종가를 기록할 것으로 예상되는 주식이 40개를 넘어서고 있습니다.

스피릿 항공 급등! ㅋㅋㅋ 주식... 모르겠다!!!!

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라.

우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을.

그래서 가격을 움직이는 그 원리를.

알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

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고먐미의 늦은밤 투자레터

투자자/공인회계사 국내와 세계, 경제와 금융, 투자에 대해 용기 있는, 다른 시각의 레터를 써드리겠습니다. 같이 하시죠.

고먐미의 Buy or Die

빅테크 주식, 우려를 날려버리며 주식 시장 상승세 이끌어 🚀

왜 중요하냐면: 미국의 대형 기술주들이 금요일 오후 주식 시장을 미친 랠리 주도하고 있습니다 📈

더 많은 정보: 엔비디아 같은 칩 설계 회사가 선두에 서서 뉴욕에서 오후까지 3% 상승했고, 이번 주에만 거의 8%나 증가했다고. AMD와 같은 경쟁사도 4%나 도약했으며, 알파벳, 메타, 애플 모두 탄탄한 성과를 보였습니다. 기술주, S&P 500 지수를 1.2% 상승시켜 지난 2022년 1월 이래 최고치로 밀어 올렸습니다

기억해둘 것: 금리 전망에 특별히 민감한 2년 만기 국채 수익률은 0.06 포인트 오른 4.42%를 기록하며 상승세를 보였습니다. 채권 수익률이 오른다는 건 가격이 내렸다는 의미입니다. 소비자 심리가 2021년 7월 이래 최고치로 치솟았고 인플레이션 예상이 하락한 것을 포함해 경제의 강인함을 보여주는 추가적인 징조들에도 불구하고 주식 시장은 이익을 보았단 사실! 💪📊

고먐미 : 잠자다가 일어나서 잠깐 봤는데 잠이 확 달아났습니다. 금리는 오르고, 소비자심리도 오르고 있는데 기술주도 같이 뜨겁게 달궈지고 있네요. 그렇죠 주식은 수학이 아니고 경제학도 아니니까. 특히 필라델피아 반도체 상승폭이 놀라운데요, 주말에 특별히 우려할만한 일이 생기지 않으면 이 분위기 그대로 월요일 국장까지 이어질 것 같습니다.

진짠가...? 진짜지 뭐 진짜면.

일본의 달 착륙선, 달에 내리긴 했는데... 전력 문제로 위기 😱

왜 중요하냐면: 일본이 소련, 미국, 중국, 그리고 최근 인도에 이어 성공적인 달 부드러운 착륙을 이룬 다섯 번째 국가가 됐어요. 하지만 전력 공급 문제가 발생해 달 표면 연구에 차질을 빚고 있는 중이랩니다.

더 많은 정보: 2.4미터 높이의 달 착륙선은 일본항공우주개발기구(Jaxa)와 통신은 유지하고 있는데.. 태양 에너지 쪽에 문제가 생긴 모양입니다.

기억해둘 것: 수십 년간 개발된 이 임무는 일본의 우주 탐사 계획에서 겪은 여러 난관들을 딛고 진행됐습니다. 작년 3월엔 H3 로켓 발사 실패, 올해 4월 사상 첫 상업적 달 착륙을 시도한 ispace 회사의 실패가 있었는데... 이번엔 해내네요. 잡음은 있어도 이정도면 성공 맞지🚀💥

고먐미 : 대단하네. 우리나라에서도 페리지를 비롯해서 여러 팀들이 우주로 나서고 있죠. 일본은 생각보다 젊은 것 같네요...! 그러고보니 이번 어제, 19일 imm 켄코아 투자 뉴스도 있고. 우주항공 섹터 쪽으로 시장의 관심이 돌아올지도 모르겠습니다.

가격 움직임 한번 살펴보죠. 아래 뉴스도 있네요.

“韓 우주항공 도약 의지”…산업부, 공급망 확보·R&D 추진

산업통상자원부는 19일 JW매리어트호텔에서 2024년 항공우주인 신년인사회를 개최했다. 산업부는 올해 우주항공분야에서 핵심 소…

서울경제세종=박신원

삼성전자, 인도 스마트폰 왕좌 탈환 📱👑

왜 중요하냐면: 6년 만에 삼성이 인도에서 스마트폰 시장의 선두 자리를 되찾았습니다. 이는 다양한 가격대의 제품을 내세운 전략이 주효했다는 뜻이죠.

더 많은 정보: 삼성은 지난해 인도에서 약 2천8백40만 대를 판매하며 19% 점유율로 정상에 올랐어요. 그 뒤를 중국 기업들이 바짝 따라붙고 있답니다. 비보와 샤오미가 각각 18%, 17%로 순위 경쟁을 펼치고 있습니다.

기억해둘 것: 경쟁사들과의 치열한 점유율 싸움 속에서 삼성은 프리미엄 '갤럭시 S23 시리즈'와 합리적인 가격의 '갤럭시 S23 FE' 모델로 공세를 펼치며 성과를 거뒀습니다. 😮🔥

고먐미 : 바로 어제, 현대차가 인도네시아/인도에서 점유율 늘리고 있다는 소식 긍정적으로 적어드린 바 있습니다. 이번 소식도 좋은 뉴스에요. 중국 진입이 사실상 막힌 우리나라 공산품 제조업체들의 경우 중국을 과감히 생략하고 차세대 차차세대 시장에 집중하는 전략은 좋다고 판단합니다.

포드, 전기 픽업 트럭 생산 조정으로 미래 전략 수정 🚗⚡️

왜 중요하냐면: 포드가 올해 전기차 판매 성장이 예상보다 덜할 것으로 보고 F-150 라이트닝 모델의 생산을 줄이기로 결정했습니다. 이는 시장 수요에 맞춰 자동차 제조를 조절하는 회사의 유연한 대응을 보여주긴..하는데.

더 많은 정보: 지난 금요일 발표된 바에 따르면, "2024년 글로벌 전기차 판매가 계속 성장할 것으로 기대하지만, 당초 예상보다는 적을 것"이라고 예측했습니다.

기억해둘 것: CEO 짐 파리는 고객 수요에 따라 가솔린 및 하이브리드 F-150 트럭의 생산 규모를 조절할 준비가 되어 있다고 했습니다. 지난 11월에는 미시간 EV 배터리 공장에 대한 투자 축소 계획도 발표한 것도 같이 기억해둬야 할 겁니다.

고먐미 : 이건 좀... 혼선이 있어요. 포드의 실패지 전기차의 실패가 아닐 수 있거든요. 물론 포드의 실패이자 전기차의 실패일 수도 있구요. 뉴스와 현재까지의 숫자로만 판단하기에는 어려움이 따르니까 결과가 말해주겠죠? 다만 현금흐름의 측면에서 볼 때 포드의 배터리 공장 투자 축소는 우리나라 업계에는 좋은 소식은 아닐 겁니다.

미국의 설비 투자가 확대될 때 수혜를 보는 구조니까요.

서울 분양시장 '청약불패' 신화 깨지나? 계약 포기 증가세 주목📉

왜 중요하냐면: 한때 '청약 불패'로 불리며 안정적인 투자처로 여겨졌던 서울의 아파트 분양 시장에서, 청약 당첨 후 계약을 포기하는 사례가 점점 더 많아지고 있는 추세입니다. 이는 공사비 상승으로 인한 분양가 급등과 동시에 집값 하락이 겹치면서 발생하는 현상으로 요약해볼 수 있겠습니다🏗️💸 음... 그러니까 마진이 줄어드는 거겠죠?

더 많은 정보: 동작구 '상도 푸르지오 클라베뉴' 같은 신규 아파트들이 청약 경쟁률에 비해 계약 포기 사례가 대거 발생하고 있습니다. 이 단지는 2차 무순위 청약에서 4.4대 1의 경쟁률을 기록했음에도 완판을 장담할 수 없는 상황이라고 합니다. 게다가 강동구와 남구로역 주변 신축 아파트들도 완판이 안 되고 있다고 하는데요.

기억해둘 것: 부동산 시장 위축과 고분양가 때문에 기존 주택 판매 지연이 나타나고 있으며, 이는 전국적으로 입주율 저하와 거래절벽 현상으로 이어질 가능성이 있습니다. 게다가 스트레스 DSR 제도 도입 등으로 입주자금 확보마저 어려워진다면... 청약 통장 해지 건수도 증가 추세에 있습니다.

고먐미 : 근데 부동산은 정말 잘 몰라서요. 주식이라고 잘 아는 건 아니지만 부동산에 비해 열정은 있으니까요. 뭐 아무튼, 그래도 읽을 건 읽어야지. 그쵸?

"수도권보다 지방이 더 타격"금융당국 전세대출에 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 추진

왜 중요하냐면: 금융위원회가 가계부채 관리를 위해 전세대출에 대한 부채상환능력비율(DSR) 적용을 확대할 계획이라고 발표했어요. 이미 주택을 소유한 사람들의 전세자금 대출에 영향을 먼저 줄 겁니다.

더 많은 정보: DSR 제도는 연간 원리금 상환액이 연소득의 일정 비율을 초과하지 못하게 하는데, 이번 조치로 유주택자들의 추가 전세대출 받기가 어려워지거나 한도가 줄어들 수 있겠죠.

기억해둘 것: 고금리와 집값 하락 추세로 인해 이미 갭투자 수요가 줄어드는 추세였으며, 서울과 부산에서 갭투자 비율이 크게 낮아진 상황이에요. 높은 전세가율을 보인 지방에서는 이러한 현상이 더욱 심화될 가능성이 커보여요. 반면, 정부의 지속적인 대출 규제로 인해 갭투자 수요가 오히려 증가할 수 있다는 의견도 있으니 주목해야 할 거예요. 만약 금융당국의 계획이 실행된다면, 장기적으로 전셋값 조정 및 반전세 수요 증가 등 시장에 다양한 변화를 가져올 것으로 분석되고 있습니다.

고먐미: 정부 정책에 약간 혼선이 오는데... 지금 정부는 집값을 부양하는 데에 온 힘을 쏟고 있습니다. 그리고 전세대출이야말로 사인간의 대출로 통화승수 효과를 감안하면 집값 부양에 필수적인 요소죠. 이거 꺾으면... 순식간에 부동산 가격이 흔들릴 위험도 있을 겁니다.

근데 뭐, 제가 아는 걸 정부가 모르진 않겠죠? 전세대출 DSR규제, 이런 저런 핑계를 쳐서 안 되지 싶네요.

중국, 자동차 수출 세계 1위 등극 🏆🚗

왜 중요하냐면: 중국이 지난해 전 세계에서 가장 많은 자동차를 수출한 나라로 올라섰습니다. 이는 일본을 제치고 처음으로 달성한 기록입니다! 🌍🥇 네, 내수가 아니고 '수출'이요.

더 많은 정보: 중국 공업정보화부가 밝힌 바에 따르면, 2022년 한 해 동안 중국의 자동차 수출량은 전년 대비 무려 57.9%나 증가한 491만대였습니다. 특히 신에너지차 분야에서도 엄청난 성장세를 보여주며, 연간 수출량이 처음으로 100만대를 넘어선 것으로 집계됐습니다.🔋📈 그러니까... 신에너지차가 아닌 부문에서도 300만대 이상을 수출하고 있다는 거예요.

기억해둘 것: 이러한 추세 속에서 중국은 연속 15년간 세계 최대의 자동차 생산 및 판매 국가로서의 위치를 확고히 하고 있답니다.

고먐미 : 반드시 염두에 두어야 하는 부문입니다. 반드시 알아두시게끔 설명 드리겠습니다. 우리나라는 수출을 근간으로 하는 경제구조를 운영하고 있습니다. 그리고 작년 기준, 반도체 침체 여파가 있기는 하였어도 반도체와 자동차 수출은 거의 비슷한 금액의 수출 금액을 기록했습니다. 1, 2위요.

즉 주식회사 대한민국, 가장 잘 파는 물건이 반도체와 자동차라는 겁니다 세계 대상으로. 그리고 이 세계시장에서 점유율이 가장 높은 우리의 경쟁상대가 일본에서 중국으로 바뀌었습니다. 그리고 그 경쟁상대의 제품 믹스는 대략 20%가 넘는 신에너지차량으로 구성되어 있습니다.

이러한 사실들을 반드시 알고 있어야 현기차그룹과 그 체인에 투자할 때 순간적인 판단을 내려볼 수 있습니다.

메가캡 스탁, 올 타임 하이입니다.

레터 구독 좀 해주십쇼.

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