Market & Trump 📈💹 / 머스크, 일생 일대의 도박 성공🚀💰

고먐미

2024-07-16 - 19분 걸림 - 댓글 남기기

고먐미 뉴스레터

24년 7월 16일

오늘은.. 무슨 이야기를 해볼까요?

피격 Day 1 섹터별 움직임입니다.

좀 나눠서 설명드려보죠.

1) 가상화폐, 전자결제 : 굉장히 강했습니다. 해설보다는 현상이죠. 트럼프는 최근 코인에 대해 긍정적 입장을 밝힌 적이 있는데요. 물론 구체적인 정책의 모습은 아직이기에 판단은 이를 겁니다.

2) 오일, 가스, 만세 : 전통 에너지의 귀환입니다.

3) 금융도 강세를 보였어요. 사실 금융과 ARKK의 경우에는 트럼프를 지지하는 월스트리트와 테슬라의 경우라서 인더스트리 팩터보다는 그 외의 요소가 작용한 것이지 싶네요.

이상입니다!

심원한 지혜를 위하여

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

Seven Headlines

투자의 렌즈로 보는 뉴스

트럼프, 러닝메이트 지명! JD..JD..밴스..Buy.. Buy JD...? 이거.. 신혼가...?

왜 중요하죠?
도널드 트럼프 전 대통령이 JD 밴스를 자신의 부통령 러닝메이트로 지명하면서, 공화당의 대선 후보로 주목받고 있습니다. 이는 트럼프의 정치적 입지 강화와 공화당 내 세대 교체를 시사합니다.

조금 더 자세히 📊:

지명 발표: 트럼프는 Truth Social을 통해 오랜 숙고 끝에 JD 밴스를 부통령 후보로 결정했다고 밝혔습니다.

발표 시점: 이 발표는 최근 대선 경선 중 발생한 암살 시도 실패 후 며칠 만에 이루어졌습니다.
밴스의 배경: JD 밴스는 벤처 캐피털리스트 출신의 상원의원으로, 2016년 회고록 '힐빌리의 노래'로 유명해졌습니다.

정치적 의미:

세대 교체: 39세의 밴스는 78세의 트럼프보다 젊어, 공화당의 세대 교체를 상징합니다.
블루칼라 유권자 호소: 밴스는 백인 노동계층 유권자들에게 어필하며, 트럼프의 경제 정책과 긴밀히 협력해 왔습니다.
보호무역 정책 지지: 밴스는 트럼프의 보호무역 정책을 지지하며, 경제 문제에서 강경한 입장을 보입니다.

앞으로의 전망은? 🚀
밴스의 지명은 트럼프의 대선 출마에 새로운 활력을 불어넣고, 공화당의 전략적 조정을 나타냅니다. 이는 주요 경합 주에서 백인 노동계층 유권자들에게 어필하는 데 도움이 될 것입니다.

고먐미 코멘트 🐾:
어 근데 음 잘 몰라요. JD밴스를. 대충 알아봤더니 보호무역주의자에 포퓰리스트적 성격을 좀 띄고 있는 것 같은데 말이죠. 모르면 말 말아야죠.

Market & Trump 📈💹

왜 중요하죠?
트럼프 전 대통령의 암살 시도 후, 주식 시장이 예상치 못한 상승세를 보였습니다. 이는 정치적 불확실성에도 불구하고 경제와 기업 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

조금 더 자세히 📊:

주식 시장 반응: 다우 존스 산업평균지수는 사상 최고치를 기록했습니다.

특정 주식 상승: Trump Media & Technology Group Corp.는 31%, Rumble Inc.는 21% 상승했습니다.
산업별 반응: 석유 생산업체, 총기 제조업체, 사립 교도소 주식이 강세를 보였고, 트럼프의 암호화폐 지지 입장은 관련 산업을 끌어올렸습니다. 반면, 태양광 기업 주식은 침체되었습니다.

금융 전문가 견해:

정치적 불확실성의 영향: UBS Global Wealth Management의 톰 맥러플린은 트럼프의 부통령 지명 결정이 중요하다고 언급했습니다.
시장 반응: 오펜하이머 자산 관리의 존 스톨츠푸스는 시장이 충격적인 사건을 빠르게 소화한다고 말했습니다.
선거와 주식 시장: 선거 연도는 일반적으로 주식에 긍정적 영향을 미치며, 2000년과 2008년을 제외하고 대부분 상승세를 보였습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
트럼프의 러닝메이트로 JD 밴스를 지명한 것은 공화당의 세대 교체와 포퓰리즘 메시지를 강화하는 신호입니다. 이는 주식 시장의 긍정적 반응과 더불어, 주요 경합 주에서 노동계층 유권자들에게 어필하는 데 기여할 것입니다.

고먐미 코멘트 🐾:

크으.. 시장과 코릴레이션이 높은 그룹을 살펴보면 말이죠. 에너지 기업들이네요. 그리고 총기 ㅋㅋㅋ 아니 총으로 안 죽었는데 총기가 오르네 ㅋㅋ 아무튼. 교도소 주식도 올랐어요. 불법 이민자들 잡아 넣겟다 이겁니다. 게다가 음 코인은.. 트럼프의 코인에 대한 입장은 아직 좀 불분명하지만.. 아무튼!

태양광과 배터리 침체는 우리나라엔 좀 안 좋네요. 네 여기까지.

머스크, 일생 일대의 도박 성공🚀💰

왜 중요하죠?
세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명인 일론 머스크가 트럼프 전 대통령을 백악관에 재선출하기 위해 정치 행동위원회(PAC)에 기부한 것은 그의 정치적 영향력을 크게 강화합니다. 이는 머스크가 정치적 독립성을 표방하면서도 실제로는 트럼프를 지지하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.

조금 더 자세히 📊:

기부 내용: 머스크는 America PAC에 기부했습니다. 정확한 기부액은 공개되지 않았지만 상당한 금액으로 알려졌습니다.

정치적 변화: 머스크는 자신을 정치적으로 독립적이라고 표현했으나, 최근 우파적 견해를 공개적으로 표현하며 민주당을 공격해 왔습니다.

정치적 배경:

다른 억만장자들: 트럼프를 비판해온 켄 그리핀과 폴 싱어도 트럼프와의 만남에서 그의 캠페인 지원 여부를 논의했습니다.
자금 모금: 트럼프는 이미 월가와 기업 기부자들로부터 많은 지원을 받고 있으며, 이는 바이든 캠페인에 비해 우위를 점하고 있습니다.

머스크의 정치적 입지:

미래의 영향력: 머스크의 기부는 그가 공화당의 중요한 재정적 후원자로 자리매김할 가능성을 시사합니다.
기업 영향: 머스크의 회사들은 정부 계약을 많이 보유하고 있으며, 규제를 둘러싸고 연방 기관과 자주 충돌합니다. 트럼프의 정책은 테슬라에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
머스크의 정치적 자금 투입은 트럼프 캠페인의 지상군을 강화하고, 주요 접전 주에서 유권자 홍보 활동을 통해 트럼프의 재선 가능성을 높일 것입니다. 이는 트럼프와 머스크의 관계를 더욱 공고히 하며, 미국 정치와 경제에 큰 영향을 미칠 것입니다.

고먐미 코멘트 🐾:
캬 머스크! 성공했구나 역시 도박의 운이 따르는 남자야 당신은 🔍

기대만큼의 숫자가 안 뽑히는 중국 📉🇨🇳

왜 중요하죠?
중국의 경제 성장률이 5분기 만에 최저치를 기록하면서 소비자 지출 부진과 수출 감소가 원인으로 작용했습니다. 이는 정책 입안자들이 이번 주에 열리는 10년에 한 번 열리는 경제 회의에서 추가적인 지원 방안을 논의해야 하는 압박을 가중시키고 있습니다.

조금 더 자세히 📊:

GDP 성장률: 2분기 GDP 성장률은 전년 동기 대비 4.7%로, 경제학자들의 예측을 밑돌았습니다.

소매 매출: 2022년 12월 이후 가장 느린 월간 성장률을 보였으며, 이는 정부의 소비 진작 노력이 효과를 보지 못하고 있음을 나타냅니다.

정책 및 경제적 배경:

시진핑 주석의 계획: 제조업과 하이테크 부문에 대한 투자로 성장을 촉진하려 했으나, 지정학적 역풍과 외부 수요 감소로 어려움을 겪고 있습니다.
트럼프 재선 가능성: 트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 높아지면서 중국 수출품에 대한 관세 인상 위험이 커졌습니다.

경제 회의와 정책 대응:

제3차 전체회의: 시진핑이 장기적 경제 및 정치 정책을 수립하기 위해 베이징에서 20년 만에 회의를 소집했습니다.
정책 초점: 첨단 기술과 제조업 촉진, 국내 수요 증진 방안을 논의할 것으로 예상됩니다. 하지만 소비 주도 성장 모델에 대한 광범위한 개혁은 가능성이 낮습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
중국 경제는 외부 수요 감소와 국내 소비 부진에 직면해 있으며, 정책 입안자들은 이번 경제 회의에서 장기적 성장과 안정성을 위한 새로운 방안을 모색해야 합니다. 특히, 부동산 침체와 기술 자립 촉진, 지역 재정 부담 완화 등의 주제들이 다뤄질 것으로 보입니다.

고먐미 코멘트 🐾:
중국 경제, 운명의 18일 3중전회를 앞두고 있습니다. 크으... 얼마 정도의 부양책이 발표될지가 초미의 관심사입니다. 이제는 expectation 을 만족하는 수준만 나와도 실망하게 될 시장이에요.

급물살을 타는 종전 논의🕊

왜 중요하죠?
도널드 트럼프 전 대통령이 11월 미국 대선에서 승리할 경우 러시아와 우크라이나 간의 평화 회담을 신속히 요구할 계획을 수립했습니다. 이는 현재 우크라이나 전쟁에 대한 국제적 대응과 외교적 접근에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

조금 더 자세히 📊:

평화 회담 계획: 트럼프는 비공개 논의에서 헝가리 총리 빅토르 오르반에게 평화 회담을 위한 "충분한 근거가 있는 계획"을 수립했다고 밝혔습니다.

EU의 역할: 오르반은 EU가 러시아와 직접 외교적 의사소통을 재개하고 중국과 "고위급" 협상을 시작할 것을 촉구했습니다.

국제적 반응:

EU와 NATO 동맹국의 우려: 오르반의 행보는 EU와 NATO 동맹국들을 충격에 빠뜨렸습니다. 러시아가 여전히 우크라이나 동부를 통제하고 있는 상황에서 평화 합의는 크렘린의 손에 놀아나는 것이라는 우려가 있습니다.
EU의 입장: EU는 우크라이나의 방위를 지원해야 하며, 러시아와의 협상 시기는 키이우에서 결정해야 한다는 입장을 유지하고 있습니다.

트럼프의 정치적 영향:

정책 변화 예고: 트럼프가 대선에서 승리할 경우, 우크라이나에 대한 재정 지원의 비중이 EU에 불리하게 크게 바뀔 것이라고 오르반은 주장했습니다.
J.D. 밴스의 입장: 트럼프의 러닝메이트로 선정된 J.D. 밴스는 유럽이 우크라이나를 지원하는 데 더 큰 부담을 져야 한다고 주장했습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
트럼프의 평화 회담 계획은 미국의 외교 정책에 중대한 변화를 예고하며, 이는 우크라이나 전쟁의 향방에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. EU는 이에 대비해 외교적 전략을 재정비하고, 우크라이나에 대한 지원 방안을 재검토해야 할 것입니다.

고먐미 코멘트 🐾:
네, 이래서 미래를 예견하려는 자는 항상 겸손해야 한다는 겁니다. 또한 이 추정 역시 언제든 변할 수 있겠죠. 🔍

미국 가계 초과 저축 소진 및 유럽 소비 반등 전망 🏠💸

왜 중요하죠?
미국과 유럽의 소비 동향은 글로벌 경제와 무역에 큰 영향을 미칩니다. 특히, 한국의 수출 시장에서도 중요한 요소입니다. 미국의 가계 초과 저축분 소진과 유럽의 소비 반등 가능성은 이러한 경제 흐름을 반영합니다.

조금 더 자세히 📊:

미국의 소비 둔화:

초과 저축 소진: 미국 가계의 초과 저축분이 올해 3월 소진되었으며, 이는 소비 여력을 감소시켰습니다.
내구재 소비 감소: 자동차, IT기기 등 내구재 소비가 크게 줄었습니다. 월평균 자동차 소비 증감률은 전년 대비 3.7% 감소했습니다.
생필품 소비 감소: 식료품 소비도 둔화되었습니다.
고물가와 고금리: 고물가와 고금리 영향으로 가계 부담이 지속되고 있습니다.
취업자수 감소: 취업자수 증가폭이 둔화되면서 고용 악화 우려도 커지고 있습니다.

유럽의 소비 반등 가능성:

실질소득 증가: 유로지역 가계의 실질소득이 증가하면서 소비 반등의 가능성이 커지고 있습니다.
제조업 경기 회복: 제조업 경기가 살아나면서 유럽의 내구재 소비가 개선될 전망입니다.
금리 인하: 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하가 내구재 소비를 촉진할 것으로 보입니다.
러·우 전쟁의 여파: 에너지, 식료품 수입의존도가 높은 유로지역은 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 받았으나, 점차 회복될 것으로 예상됩니다.

앞으로의 전망은? 🚀
미국의 소비 둔화 흐름이 지속되면서 대미 소비재 수출 증가세가 완만해질 가능성이 높습니다. 반면, 유럽의 소비는 실질소득 증가와 금리 인하로 인해 반등할 가능성이 큽니다. 한국은 이러한 글로벌 소비 동향을 반영해 대미 및 대유럽 수출 전략을 조정할 필요가 있습니다.

고먐미 코멘트 🐾:
미국과 유럽의 소비 동향 변화가 한국의 수출에 큰 영향을 미치고 있습니다. 대미 소비재 수출 증가세가 꺾이고 있는 것들이 벌써 숫자로 확인되고 있습니다. 화장품, 라면 같은 것들이 벌써 숫자에서 안 좋게 나오고 있네요. 게다가 화장품은 중국 노출도 많아서..음.. 랠리가 차갑게 식고 있어요.

한동안은 수출주를 볼 거라면 유럽 향을 봐야 할 거 같아요. 🔍