휴~ 신발 온러닝에서 샀는데~ 너무 예쁘더라니 / 고인의 명복을 빕니다. 다시는 이런 일이 없기를 바랍니다. 🚒🔋

• 조 바이든 미국 대통령의 1차 총선 토론회 부진으로 당내 탈선론이 촉발됐고, 동맹국들의 의구심도 커졌습니다. Joe.. 건강 챙기십시오. 당선 되든 아니든.
• 미국 법무부가 보잉을 사기로 기소한 것으로 알려졌으며 보잉은 이번 주말 이전에 유죄 인정 여부를 결정해야 합니다. 아니 이거는 좀.. 전략자산 아닌가? 아무리 그래도? C919가 팔리고 있는데 배터리처럼 보조금 부어야지.
• JP모건의 수석시장전략가 콜라노비치는 경기둔화, 실적조정 등 악재로 S&P 500지수가 연말까지 23% 급락할 것이라고 경고했습니다. 어~ 무서워~
• 골드만삭스: 8월 유동성 감소, '개학 시즌' 요인, 선거 전 '조정' 추세로 인해 미국 주식이 하락할 수 있으므로 7월 4일 이후 미국 주식 노출을 줄이는 것이 좋다고 말했습니다. 얘는 아주 날짜까지 찍어줬네요.
• 도요타 자동차는 테슬라와 비슷한 대우를 받기 위해 상하이에 공장 설립을 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다.

Letter Must Go On.

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

휴~ 신발 온러닝에서 샀는데~ 너무 예쁘더라니

왜 중요하죠?
글로벌 스포츠 브랜드 나이키가 2024 회계연도 4분기 실적 부진으로 주가가 급락했습니다. 이는 나이키의 전략 변화와 혁신 부족이 주된 이유로 지목되고 있으며, 경쟁 브랜드들의 부상과 시장 상황 변화가 영향을 미쳤습니다.

조금 더 자세히 📊:

전략적 변화와 문제점:

• 나이키는 홈페이지와 직영 매장을 통한 직접 판매 전략을 추진했습니다. 이 전략은 더 큰 수익과 소비자 데이터 확보를 목표로 했지만, 매출이 전년 동기 대비 8% 감소했습니다.
• 소비자들이 여러 제품을 비교 구매하는 경향이 강해지면서, 나이키의 전략은 기대만큼 효과를 보지 못했습니다.

혁신 부족:

• 나이키는 과거의 인기 모델을 재탕하고 한정판 출시에 집중하며, 시장을 놀라게 할 혁신적인 제품 개발에 소홀했습니다.
• 2019년 세계육상선수권에서 나이키 신발을 신고 금메달을 딴 선수는 17명이었으나, 2022년 대회에서는 10명에 불과했습니다. 다른 브랜드들이 혁신을 따라오면서 나이키는 새로운 혁신을 선보이지 못했습니다.

경쟁 브랜드의 부상:

• 아디다스, 뉴발란스 등의 전통 경쟁자 외에도, 호카(HOKA), 온(On) 등의 신흥 브랜드들이 성장하고 있습니다.
• 미국 스포츠용품 소매업체 딕스 스포팅 굿즈에서 나이키의 판매 점유율은 39%에서 32%로 하락한 반면, 호카와 온의 점유율은 각각 8%에서 13%, 8%에서 12%로 증가했습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
나이키는 혁신적인 제품 개발과 소비자 중심의 전략을 다시금 강화해야 합니다. 다가오는 파리 올림픽에서의 성과와 함께, 경쟁 브랜드들에 대응할 수 있는 새로운 혁신이 필요합니다. 시장 점유율 회복과 매출 증가를 위해 지속적인 노력과 변화를 모색해야 합니다.

고먐미 코멘트 🐾:
나이키가 혁신 부족과 전략 실패로 어려움을 겪고 있습니다. 해설가들이 시체 냄새를 맡고 오는 독수리처럼 꼴 사납게 주석을 덧붙이고 있네요.

독립검증할 수 없는 일에 대해서 사후해설을 하는 건 정말 쉬운 일이죠. 게다가 사후적으로 틀려도, 예를 들면 나이키 주가가 떡상해도 그때 가서 또 다른 해설을 붙이면 그만이거든요.

그럴싸해보이는 사후해설에 귀기울이실 필요가 없습니다. 오히려 사후적으로 틀리는 예측이, 그럴싸해보이는 해설보다 훨씬 가치있죠. 우리는 미래를 살게 되니까요.

뭐 아무튼, 저도 온러닝 신발 샀는데 이거 마음에 들어요 ㅋㅋㅋㅋ 여러분도 온러닝 사세요~ ONON. 티커입니다.

조선업 호황, 신조선가 사상 최고 수준 근접. K-조선 가나? 🚢📈

왜 중요하죠?
신조선가가 사상 최고 수준에 근접하며 조선업의 호황이 이어지고 있습니다. 이는 국내 조선사들에게 긍정적인 영향을 미치며, 수익성 증가와 함께 연간 실적 흑자 달성 가능성을 높이고 있습니다.

조금 더 자세히 📊:

신조선가 지수 상승:

• 영국의 해운·조선 시황 분석업체 클락슨리서치에 따르면, 지난달 21일 기준 신조선가 지수는 187.24를 기록했습니다.
• 신조선가지수는 1998년 전 세계 선박 건조 가격을 100으로 지수화한 수치로, 이 지수는 1998년 대비 약 87% 높다는 의미입니다.
• 2008년 8월 역대 최고 수준인 191.51과 비교하면 현재 97.8% 수준입니다.

수주 실적:

• 국내 대형 조선사들은 고부가가치선 위주의 수주를 이어가며 실적 상승을 기대하고 있습니다.
• HD한국조선해양은 연초 제시했던 수주 목표를 거의 달성했습니다. 이달 초 기준 112척(해양 설비 1기 포함) 121억1000만달러(16조7360억원)을 수주하며, 연간 수주 목표 135억달러의 89.7%를 달성했습니다.
• 최근 프랑스 CMA-CGM과의 18척 규모 컨테이너선 건조 의향서를 체결하며 연간 수주 목표 초과 달성이 예상됩니다.

요인:

• 신조선가 상승은 조선사들의 수주 잔고 확보와 협상력 강화에 기여하고 있으며, 인건비와 후판 가격 등 원가 상승도 영향을 미쳤습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
신조선가의 상승 추세와 고부가가치선 위주의 수주는 국내 조선사들의 수익성과 경쟁력을 강화할 것입니다. 조선업계는 올해 연간 실적 흑자를 달성할 가능성이 높으며, 향후 지속적인 호황이 예상됩니다.

고먐미 코멘트 🐾:
사상 최고치에 달하는 조선가가 이목을 사로잡고 있습니다. 그러나 이건 공개정보죠.

조선에 기본적으로 롱 입장입니다만... 저자의 범부도 갈 것 같다고 말하는 보통주식의 업사이드는 글쎄요? 조선에 비관이 있나요 지금?

미래 실적을 끌어서 밸류에이션해봐도 이것을 적어도 "싸다고" 할 수는 없는 상황입니다. 조선 섹터의 낙관은 이미 관측되고 있으며 어느 정도는 가격에 반영되어 있는 게 아닌가 하는 게 제 생각이에요.

그리고 굳이 이렇게 헷갈리는 거.. 안 해도 되겠죠? 운임에 베팅할 거라면 해운이 더 즉각적이니까요. 아니면 기자재 주식 중에서 정말로 싼 기업들을 골라보는 방식이 더 마음이 기웁니다.

아직 잦아들지 않은 중동의 불씨, 하마스. 이스라엘. 🕊️🔄

왜 중요하죠?
이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 휴전 협상이 교착 상태에 빠져 지역 불안정성과 인도주의적 위기가 계속되고 있습니다. 이는 국제 사회의 중재 노력과 평화 구축에 중요한 영향을 미칩니다.

조금 더 자세히 📊:

미국 제시 휴전안:

• 하마스 대변인 오사마 함단은 미국이 제시한 휴전안 수정본이 새로운 내용이 없고 협상에 진전이 없다고 밝혔습니다.
• 함단 대변인은 수정안이 이스라엘의 제안에서 거의 바뀐 것이 없으며, 미국이 하마스를 이를 받아들이도록 압박하고 있다고 주장했습니다.

양측의 입장 차이:

• 하마스: 가자지구 종전과 이스라엘 완전 철수를 요구하고 있습니다.
• 이스라엘: 하마스가 가자지구에서 완전히 제거될 때까지는 일시 휴전만 받아들일 수 있다는 입장입니다.

현재 상황:

• 이스라엘군은 가자지구 최대 도시 가자시티에서 지상 공세를 이어가고 있으며, 테러리스트 수십명을 제거했다고 발표했습니다.
• 하마스가 운영하는 가자 보건부는 최근 24시간 동안 40여명이 사망했다고 밝혔습니다.
• 유엔 인도주의사무국에 따르면, 이스라엘군의 공격으로 가자시티 동부와 북동부에서 피란민 최소 6만명이 발생했습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상이 교착 상태를 벗어나기 위해서는 양측의 입장 조율과 국제 중재가 필요합니다. 인도주의적 위기가 심화되는 상황에서, 국제 사회의 지속적인 관심과 지원이 중요합니다.

고먐미 코멘트 🐾:
이스라엘과 하마스의 휴전 협상이 교착 상태에 빠지면서 지역 불안정성이 계속되고 있어요. 음, 네. 우크라이나러시아 전쟁이 끝으로 향해 가는 와중, 이 쪽은 아직 교착상태네요. 게다가 누가 참전해서 확전되어도 이상하지 않은 국면이기도 하죠.

우크라이나, 러시아의 경우 종전은 명확하지 않더라도 확전이 되지 않을 것이라는 것으로 컨센서스가 모아지고 있죠. 하지만 하마스는 다릅니다.

젤렌스키, 종전 계획 연내 마련이라 밝혀 🕊️📜

왜 중요하죠?
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아와의 전쟁을 끝내기 위한 종합계획을 연내 마련하겠다고 밝혔습니다. 이는 국제 사회의 지지를 얻고, 전쟁 종식을 위한 구체적인 행동 계획을 제시하려는 중요한 움직임입니다.

조금 더 자세히 📊:

발표 내용:

• 젤렌스키 대통령은 슬로베니아 대통령과의 정상회담 후 기자회견에서 전쟁 종식 계획을 준비 중이라고 밝혔습니다.
• 이 계획은 2번째 우크라이나 평화 정상회담에서 논의될 예정입니다.
• 그는 전쟁이 몇 년간 지속되는 것을 원하지 않으며, 시간이 많지 않다고 강조했습니다.

평화협상의 전제조건:

• 젤렌스키 대통령은 러시아군의 점령지 완전 철수를 평화협상의 전제조건으로 요구해왔습니다.
• 반면, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 도네츠크, 루한스크, 자포리자, 헤르손 등 4개 지역을 러시아 영토로 인정해야 평화협상이 가능하다는 입장을 고수하고 있습니다.

우크라이나의 상황:

• 우크라이나는 미국과 유럽 등 서방의 군사적, 경제적 지원을 받고 있지만, 무기와 병력 부족으로 고전 중입니다.
• 국민의 전쟁 피로감도 임계점에 도달하고 있습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
젤렌스키 대통령의 전쟁 종식 계획은 우크라이나와 러시아 간의 갈등 해결을 위한 중요한 전환점이 될 수 있습니다. 국제 사회의 지지를 얻고, 구체적인 평화 협상을 진행하는 데 있어 결정적인 역할을 할 것입니다.

코멘트 :

이거 재밌어요. 아직도 세계 외부에서는 러-우전쟁의 우세를 잘못 읽거나 아니면 선악구도에서 파악하고 있죠.  하긴 뭐 우리나라 일이 아니니 잘 보도되지 않는 것도 사실일 겁니다.

어떤 모양새를 취하든 강력한 외력이 작용하지 않으면 우크라이나는 패배로 치닫고 있습니다. 물론 트럼프가 당선되는 시나리오 하에서는 굴욕적인 협상조건을 받아들이는 형태로 패배할 가능성도 있겠죠.

당위라는 건 별 쓸모가 없습니다. 특히 투자에서는요.

고인의 명복을 빕니다. 다시는 이런 일이 없기를 바랍니다. 🚒🔋

왜 중요하죠?
경기도 화성에서 발생한 배터리 화재 참사로 23명의 목숨을 앗아간 사건은 **에너지 저장 시스템(ESS)**의 안전 관리 필요성을 강조하며, 신산업 분야의 잠재 위험 요소를 선제적으로 관리할 필요성을 보여줍니다.

조금 더 자세히 📊:

화재 예방 대책:

• 정부는 ESS 통합관리시스템을 운영하여 배터리 화재를 방지하고, 신재생 에너지 저장 시스템의 잠재 위험 요소를 관리할 계획입니다.
• 향후 5년간 국가안전관리기본계획에는 △새로운 위험에 대비하는 재난안전관리 △디지털 기반의 재난안전관리 △현장에서 신속하게 작동하는 재난안전관리 △회복력을 강화하는 재난안전관리 △국민과 함께 하는 재난안전관리 등 5대 전략 15개 추진 과제가 포함되었습니다.

ESS 화재 통계:

• 지난 5년간 ESS 화재 사건은 총 39건 발생하였으며, LG에너지솔루션이 21건으로 가장 많았습니다. 삼성SDI 제품에서도 15건이 발생했습니다.

현장 대응 강화:

• 지자체장에게 재난사태 선포 권한을 부여하고, 재난안전 교육을 실시하여 지자체의 재난관리 권한·역량을 강화합니다.
• 중증환자 전담 구급차 운영, 닥터헬기 확대 등 현장 대응 인프라를 보강합니다.

재난피해자 지원 강화:

• 재난피해자와 피해자 가족을 위한 전문적인 심리상담·치료 지원을 확대하고, 피해자 통합지원센터를 구성·운영합니다.
• 재난피해지역의 인프라 및 경제 활성화를 위한 종합복구를 추진하고, 재난안전보험 보장범위를 확대하여 사회안전망을 강화합니다.

앞으로의 전망은? 🚀
정부의 신산업 분야 안전 대책 강화는 배터리 화재와 같은 재난 예방에 중요한 역할을 할 것입니다. 디지털 기반의 재난안전관리와 현장 대응 인프라 강화는 재난에 더욱 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련할 것입니다.

고먐미 코멘트 🐾:
경기도 화성의 배터리 화재 참사를 계기로 정부가 신산업 분야의 안전 대책을 강화하고 있다고 합니다. 네 해야죠. 너무 안타까운 사건입니다. 하기 싫은 일 궂은 일은 이민자들한테 시키면 된다는 마인드로 국가 전체가 달려가는 거야 뭐.. 막을 순 없겠어요.

그런데 그들의 목숨을 빼앗아가면서 하면 잘도.. 이민 오겠다 싶습니다.

아니, 전기차 캐즘 이 정도임? 아니 뭐 세우던 공장을 취소해?  📉🔋

왜 중요하죠?
LG에너지솔루션의 에너지 저장 시스템(ESS) 배터리 공장 건설 중단은 글로벌 전기 자동차(EV) 산업의 수요 부진과 관련된 주요 결정입니다. 이는 배터리 제조업체들의 투자 전략 변화와 시장 대응을 반영합니다.

조금 더 자세히 📊:

공장 건설 중단: LG에너지솔루션은 애리조나주 퀸 크릭에 건설 중이던 LFP ESS 배터리 공장 건설을 중단했습니다. 그러나 4680 폼 팩터의 대형 원통형 배터리 시설에 대한 작업은 계속 진행됩니다.

• 투자 조정: 원래 계획했던 7.2조 원(55억 달러)에서 4조 8천억 원으로 투자가 줄어들 것으로 추정됩니다.
• 기존 시설 활용: 기존 미국 셀 시설을 활용해 ESS 배터리 생산을 늘릴 계획입니다. 예를 들어, 미시간 공장에서 연간 20GWh 용량의 ESS 배터리를 생산할 예정입니다.

시장 대응:

• 수요 변화: 미국 정부의 중국 제품 금지로 인해 더 많은 고객들이 LG에너지솔루션과 그 경쟁사들에게 ESS 배터리를 공급해달라고 요청하고 있습니다.
• 기존 시설 최적화: LG에너지솔루션은 기존 생산 시설의 운영을 최적화하고, 투자 속도를 조정하기로 결정했습니다.

폐기물 배터리 재사용:

• 새로운 사업: LG에너지솔루션은 최근 ESS를 위해 폐기물 배터리를 재사용하는 사업을 시작했습니다. 텍사스에서 최초의 폐기물 배터리 기반 ESS 시스템을 구축했습니다.
• 기술적 용이성: EV 배터리를 재활용하는 것보다 ESS에 재사용하는 것이 덜 복잡한 기술을 필요로 합니다.

앞으로의 전망은? 🚀
LG에너지솔루션의 이번 결정은 ESS 배터리 시장과 폐기물 배터리 재사용 사업에 더 집중하는 계기가 될 것입니다. 기존 시설의 최적화와 폐기물 배터리 재사용을 통해 새로운 성장 기회를 모색할 것으로 기대됩니다.

고먐미 코멘트 🐾:
LG에너지솔루션이 ESS 배터리 공장 건설을 중단하고, 기존 시설 최적화와 폐기물 배터리 재사용에 집중하는 전략을 세우고 있습니다. 음 네... 이것 또한 매크로 이슈가 얽혀 있네요. 미래를 예단하는 것은 어렵지만 정책의 불안정성이 해소되고 우리나라 배터리 기업들이 먼 계획을 세우는 것이 어렵지 않은 상황이 오기를 바랍니다.

SK하이닉스, 2028년까지 103조원 투자로 반도체 사업 강화 📈💰

왜 중요하죠?
SK하이닉스의 대규모 투자 계획은 AI 수요 급증에 대응하고 반도체 시장 경쟁력을 강화하기 위한 전략입니다. 이는 한국 반도체 산업의 글로벌 리더십을 확고히 하는 중요한 결정입니다.

조금 더 자세히 📊:

투자 계획: 2028년까지 총 103조원을 투자하여 반도체 사업 경쟁력을 강화합니다. AI 관련 사업 분야에 전체 투자액의 약 80%인 82조원을 투자할 예정입니다.

• HBM 캐파(CAPA) 확대: HBM 수요가 공급을 넘어서는 상황에서 HBM 캐파를 확대하고 제품 기술력을 끌어올릴 계획입니다.

국내외 시설 투자:

• 청주 M15X 팹 건설: 약 5조3000억원을 투입해 신규 팹 'M15X'를 건설합니다. 2026년 3분기부터 양산에 들어갈 예정입니다.
• 용인 반도체 클러스터: AI용 메모리 수요에 대응하기 위해 2046년까지 약 120조원을 투자하여 팹 4기를 선보일 계획입니다.

미국 인디애나주 패키징 시설:

• 첨단 패키징 시설을 건설하여 AI 메모리용 제품을 생산할 예정입니다. 총 38억7000만달러(약 5조3483억원)를 투자하여 2028년 하반기부터 양산을 시작할 계획입니다.

HBM 시장 점유율 1위:

• HBM3와 HBM3E 등 여러 세대 HBM 제품을 엔비디아에 납품하며 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. AI 가속기 수요 증가로 인해 HBM 관련 실적이 크게 늘고 있습니다.

앞으로의 전망은? 🚀
SK하이닉스는 대규모 투자를 통해 AI와 반도체 분야에서의 글로벌 리더십을 강화하고, HBM 시장에서의 점유율을 더욱 확대할 계획입니다. 이는 장기적인 성장과 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다.

고먐미 코멘트 🐾:
SK하이닉스의 대규모 투자 계획, 달아오르고 있습니다. 관련 체인 주식 중에서도 아직 안 갓 거도 있습니다.

기술주 멀티플은 더 오를 수 있죠.

그것을 정당화하기 위해 기업들의 수익이 증가할 수도 있습니다.

이번에는 다를 수도 있죠.

역사를 모르는 사람은 자기 세대의 혁신만을 뉴노멀로 생각합니다.