아침 요약

뉴스 : 마켓워치는 나스닥100지수의 편입 비중 재조정이 매그니피센트7의 대규모 매도를 촉발할 수 있다는 분석을 제기했습니다. 나스닥100지수에서 매그니피센트7이 차지하는 종목은 무려 51%에 달합니다. 모든 극단은 평균으로 회귀하려는 성질을 가지죠. 이번엔 다를까요? 어떨까요? AI라는 혁신을 안고, 매그니피센트7은 새로운 역사를 쓸 수 있을까요?

간밤시황 : 뉴욕증시, 12/12(현지시간) CPI 소화·FOMC 주시 속 상승… 다우 +173.01(+0.48%) 36,577.94, 나스닥 +100.91(+0.70%) 14,533.40, S&P500 4,643.70(+0.46%), 필라델피아반도체 3,930.18(+0.71%)

국제유가 : 국제유가($,배럴), FOMC 회의 결과 앞두고 경계감 속 급락… WTI -2.71(-3.80%) 68.61, 브렌트유 -2.79(-3.67%) 73.24

신고가/신저가 : 너무 강한데? 불길함의 징조다.

금/은 : 국제금($,온스), 美 CPI 소화 속 약보합... Gold -0.50(-0.03%) 1,993.20

Chart of the day : 이평선 위를 지나는 섹터 별 주식 내역입니다. 에너지;; 예. 하지만, 골이 깊죠? 산이, 아주 높을 거라는 신호입니다. 긍정편향 무쳤다!

캐시우드, 마이크로소프트·메타 주식 추가 매수

12일(현지시간) 배런스닷컴 등 외신에 따르면 아크넥스트 제너레이션 인터넷 상장지수펀드(ETF)는 전일 마이크로소프트 8천810주와 메타 주식 1만212주를 매수했습니다. 펀드가 두 주식을 추가 매수한 것은 지난 3월과 7월 이후 처음이라고 블룸버그는 설명했는데요.

캐시우드는 오래도록 경제가 급격한 디플레이션에 빠질 것이라고 해왔습니다. 네 심지어 Team transitory보다 급진적인 주장이었죠. 그녀의 주장을 좀 요약해보자면 이래요. 경기가 침체하고, 채권 금리가 하락하면 성장주 전반에 좋을 거라는 건데요.

글쎄, 쉽게 동의하기는 어렵네요. 아무튼!, 그렇게 생각하시고, 그렇게 더 사셨답니다. 여기까지.

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옐런 '경기침체 불가피하다고 볼 만한 근거없어'

재닛 옐런 미 재무부 장관은 월스트리트저널(WSJ) CEO 협회와의 인터뷰에서 "1년 전만 해도 많은 이코노미스트들이 경기 침체가 불가피하다고 말했던 것 같다"면서도 "그런 예측이 견고한 지적 근거를 가진다고 느껴본 적이 없다"고 말했습니다.

이번엔 누나 말이 맞습니다. 1년 전만 해도 지구 망한다고 했는데, 뭔 비만약이니 인공지능이느니들 튀어나와가지고 주가는 하늘 가고, 미국 경제는 여전히 너무나 강하죠. 물론, 이제는 방향이 좀 틀어지나 싶긴 하지만요(자, 이번에도 일부러 틀려드렸으니까 여전히 강해주시길 바랍니다)

지난 1년 미국은 생각보다 필사적이었습니다. 가진 역량 전체를 들이부어서 유가를 묶는데 성공했으니까요. 산유국이거나 산유국과 인접한 지역에서의 양면전쟁을 치르면서도 놀랍게도, 미국은 성공했습니다. 거기에 산유량 또한 역대 최대치를 경신할 조짐을 보이고 있어요.

문제는 결국 모든 것의 기저가 되는 기름이 될 겁니다. 여기에서부터 문제가 빚어질 거예요. 미국기업들의 현금흐름 대비 오일가스 재투자는 역사적 저점을 지나고 있습니다. 생산량이 계속해서 증가할 수는 없어요. 그리고 생산이 삐걱대기 시작하면, 오펙도 눈치를 채겠죠.

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월가 "나스닥100 재조정…매그니피센트7 본격 매도 가능성

마켓워치는 나스닥100지수의 편입 비중 재조정이 매그니피센트7의 대규모 매도를 촉발할 수 있다는 분석을 제기했습니다. 나스닥100지수에서 매그니피센트7이 차지하는 종목은 무려 51%에 달합니다.

그리고 모든 극단은 평균으로 회귀하려는 성질을 가지죠. 세계적 억지력 같은 것입니다. 점성술이 아니라, 뛰어난 기업은 그 존재 자체로 모방을 부르고 따라서 특이성을 훼손당하기 때문이에요. 우리는 결국 평균으로 간다. 는 겁니다. 어떤 예외도 없이 말이죠. 물론 어떤 기업들은 그 우월성을 더 길고, 더 높게 유지하기도 합니다. 바로 그런 기업에 투자하라. “위대한 기업에 투자하라” 같은 말이죠.

아무튼, 다시한번 매그니피센트 7 이야기. Bofa 리서치 그래프 보시면, US주식들 그리고 테크 주식들의 비중이 높았던 것은 역사적으로도 항상 있어왔던 일입니다. 모든 세대는 그 세대만의 혁신을 가지죠. 그리고, 매번 회귀했습니다.

“이번엔 다를 거다”라는 말, 듣기에는 참 좋지만 쉽게 믿지는 마십쇼

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네이버웹툰 '만화왕국' 日 열도 홀렸다

네이버 웹툰, 올해 일본 내 거래 규모가 1000억엔(약 8700억원)을 넘어서며 ‘역대 최대’ 실적을 거뒀대요. 네이버웹툰이 일본에서 운영 중인 현지 플랫폼 ‘라인망가’와 ‘이북재팬’ 플랫폼에서 이뤄진 거래금액을 합산한 수치인데요. 그 일본에, 웹툰 플랫폼을 안착시키다니. 대단합니다. 네이버.

그냥 몇 가지 생각을 해볼게요. 음, 스마트폰 시대의 읽기는 세로를 강제당해요. 인간의 손가락은 아래 위가 더 편하니까요 좌우보다. 그리고 화면 또한 아래 위로 길죠. 만화의 질보다는 형태에 있어서, 일본은 그 구성에서 패하고 있는 건 아닌가 플랫폼까지 포함해서 말이죠. 그런 생각이 드네요. 넘어갑시다.

관련 섹터 : 네이버, 웹툰, 일본

AI 내장하는 갤럭시S24…가우스에 제미나이·GPT-4까지?.

삼성전자가 내달 선보이는 갤럭시 S24 시리즈에 자체 개발 인공지능(AI)은 물론 글로벌 빅테크의 최신 모델도 함께 기기 안에 탑재할 가능성이 제기되고 있습니다.

몇가지 생각을 그냥 나열해볼게요.

첫번째, 이걸 위해서는 다른 스마트폰NPU, 더 높은 램, 줄인 발열 설계, 긴 배터리 타임 등이 필요해지게 될 겁니다. 이른바 하드웨어의 최저 스펙입니다. 이게 필수적으로 따라서 높아져야 할 거고, 이전 세대와는 다른 기기가 될 가능성이 있습니다. 이 경우, 반도체 전반에 호황으로 작용할 수 있을 거예요. 싸이클을 앞당기고, 그 진폭을 크게 할테니까요.

두번째, 안드로이드 진영의 AI 탑재 움직임이 될 겁니다. 우선 OS쪽에서 키를 가진 구글은 안드로이드 기기 위주로 영역을 선점할 수 있을 걸로 보입니다. 다음, 마소. 마소는 PC를 위주로 넓혀갈 수 있겠죠. 그런데… PC라. 글쎄. 요즘 세대는 키보드도 잘 못 친다죠? 모바일 쪽이 좀 더 유리하지 않을까 해요. 마소의 AI기술이 모바일과 접점을 가지기가 쉬울까요?

세번째, LG의 스마트폰 사업부 철수 건입니다. 너무 아쉬워요 이거. 살려두었어야 하는데 말입니다. 손 안의 XXX로 이미 스마트폰은 유망한 기기지만, AI가 들어온다는 건 다른 차원의 문제니까요. 말하자면 이런 거예요. 자존심, 마진 다 버리고 마이크로소프트의 AI 탑재를 전용으로 하는 레퍼런스 폰 개발 및 제작을 전담한다 같은 플랜. 이런 것도 구상해볼 수 있었을텐데. 아쉽습니다.

관련 섹터 : 반도체, AI, 삼성, 애플, 제미나이

"러시아 공장 팔아야하나"…현대차 고민에 빠진 까닭

현대자동차는 지난해 3월 우크라이나 전쟁 이후 사실상 멈춰선 러시아 공장 매각을 검토하고 있습니다. 어려운 지점이에요.

원래, 러시아에서 현기차 점유율은 꽤 높은 편이었습니다. 그리고 우러전 이후 일종의 편가르기에서 우크라이나 쪽을 확실히 고르는 스탠스를 취하면서 많은 기업들의 러시아 시장이 강제로 접혔죠.

문제는, 이 빈 시장의 점유를 중국이 늘려가고 있다는 점입니다. 러시아가 자력으로 자동차 강국이 될 가능성이 0이라고 놓고 읽어보면, 러시아 시장은 중국이 거의 제조업을 전담하게 될 거예요.

관련 섹터 : 러시아, 중국, 밀월관계, 사겨라 짝 사겨라 짝

테슬라 모델Y 나비효과 中 승용차 수입 1兆 돌파

한국자동차모빌리티산업협회와 한국무역통계진흥원 등에 따르면 올해 1~10월 중국에서 수입한 승용차 총액은 약 7억3065만달러를 기록했습니다. 기간 평균 환율로 치환하면 약 9,555억원이죠.

중국차 그거 뭐 믿고 타냐 하시겠지만, 저도 뭐 그렇게 탈 생각은 없어요. 좋다고 할 생각도 없구요. 하지만 변하는 세상에 눈을 뜨고 받아들여야 기회를 잡을 수 있겠죠? 일단은 현상 파악부터입니다.

이 급격한 상승세를 이끄는 가운데에는 “중국차 그거 뭐 믿고 타냐”라고 말하고 넘기지는 않을 그 일론 머스크의 테슬라가 자리하고 있습니다. 모델Y rwd요. 그리고 또 폴스타도 있고, BMW mini도 있죠. 이 차들이, “made in china”가 되는 겁니다. 조만간 큰 문제가 될 거예요. 우리나라 자동차 산업에..

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'연소득 8400만원 맞벌이 신혼부부가 아이 더 안낳았다

지난해 기준 신혼부부는 103만쌍으로 전년 대비 7만쌍 감소했습니다. 이 가운데 초혼 신혼부부의 평균 연 소득은 6800만원이라고 하네요. 맞벌이 부부 소득은 약 8400만원, 외벌이는 약 5000만원입니다.

우선 출산의 선행지표가 되는 신혼부부의 수 감소를 우려해볼만한 일이겠어요. 뭐 한다고 바뀌겠냐만은. 통계 결과 상 눈길을 끌었던 건 맞벌이 부부의 유자녀 비중이 외벌이 부부에 비해 적었다는 건데요. 해석의 여지가 여러 갈래인 결과네요. 저는, 해석 안 하겠습니다. 아니, 안 적겠습니다.

인구야말로 국력입니다. 어떻게든 반등하기를 기원합니다.

관련 섹터 : 인구, 결혼, 출산, 응 난 못해

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : 기아, SK, 대한항공, 카카오페이, 한미약품, 코웨이, 한화시스템, 에스원, 하이트진로, 한전KPS
-52주 : 삼성전자, 셀트리온, 삼성물산, 한진칼, 종근당
역사적 : LIG넥스원

기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : HLB, 고영, HLB생명과학, 커넥트웨이브, 위메이드맥스, 웹젠, 제우스, 네패스, LS마린솔루션
-52주 : 셀트리온헬스케어, 솔브레인홀딩스, SFA반도체, 카페24, 제주반도체
-역사적 : 케아이이앤엑스

1. 셀트리온 친구들 : 음, 바이오 반등 가나? 셀트/삼바로 묶어 이야기하죠?
2. LS마린솔루션 : LS그룹의 숨은 진주입니다. 사실 대놓고 진주라서 숨었다고 하긴 좀~
3. 신고가/신저가 비율 : 신저가가 없어요. 장이 강한 건 좋은데, 반락 포인트가 될 겁니다.
4. 반도체 : 음, 온디바이스 기대감, 너무 빨리 가는 거 아니니?

Chart of the day

이평선 위를 지나는 섹터 별 주식 내역입니다. 에너지;; 예. 하지만, 골이 깊죠? 산이, 아주 높을 거라는 신호입니다. 긍정편향 무쳤다!

네, 밝은 건 어두워지고 어두운 건 밝아지는 법이죠.

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오늘은;; 어디지? 샹하이다. 트위스트 추면서~