마침내, 몇백%로 돌아오는 버핏의 일본 투자 / 삼성전자 반도체 보조금 삭감 당하나?

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• 미국 정부에 반도체 보조금을 신청한 기업이 늘면서, 삼성전자와 하이닉스 등 국내 반도체 기업들이 보조금을 확보하지 못할 것이라는 우려감이 증폭되고 있습니다.

• 강남 아파트 3채에 무려 101만명이 몰려들어, 외신에서도 주목하고 있습니다. 이런 가운데, KDI에서는 서울 공화국으로의 밀집이 저출산의 근본 원인이라고 짚고 있네요. 음.. 네.

• 미국에서 소비자들의 신뢰감이 4개월 만에 처음으로 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 시장 분석가들 사이에서 다양한 해석을 낳고 있습니다.

• 애플이 지난 10년간 추진해온 전기차 개발 프로젝트를 중단한 것으로 알려져, 기술 및 자동차 업계에 큰 관심을 모으고 있습니다.

• 홍콩 정부가 오는 수요일 부동산 시장 규제 완화와 함께 관광 산업 진흥을 위한 새로운 조치를 발표할 예정입니다. 이번 결정은 시장 활력 제고를 목적으로 합니다.

Letter Must Go On.

뉴욕증시, 2/27(현지시간) PCE 경계감 지속 속 혼조 마감… 다우 -96.82(-0.25%) 38,972.41, 나스닥 +59.05(+0.37%) 16,035.30, S&P500 5,078.18(+0.17%), 필라델피아반도체 4,654.89(-0.18%)

국제유가($,배럴), 이스라엘-하마스 휴전 협상 주시 속 상승... WTI +1.29(+1.66%) 78.87, 브렌트유 +1.12(+1.36%) 83.65

국제금($,온스), 숏커버링 속 상승... Gold +5.20(+0.26%) 2,044.10

달러 index, PCE 경계감 속 하락... -0.02(-0.02%) 103.81

역외환율(원/달러), +1.32(+0.10%) 1,332.58

유럽증시, 영국(-0.02%), 독일(+0.76%), 프랑스(+0.23%)

고먐미 코멘트 🐾 : 음~ 오늘은~ 수요일~ 이지만~ 이번~ 주는 ~ 주4일! 이러는 거어~! 대한. 독립. 만세다.

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

"미국 반도체 보조금 경쟁 심화, 삼성전자 확보 가능 보조금 감소 우려🔍💸"

왜 중요하냐면:
미국 정부에 반도체 보조금을 신청한 기업들이 당초 예상보다 크게 늘어남에 따라, 삼성전자가 확보할 수 있는 보조금 규모가 예상보다 절반 이하로 줄어들 가능성이 제기되고 있습니다. 반도체 기업들이 미국에 공장을 짓겠다며 신청한 금액이 정해진 예산의 두 배를 넘어섰기 때문입니다.

조금만 더 자세히 설명드릴게요:

• 지나 러몬도 미 상무장관은 국내외 반도체 기업들이 600건 이상의 투자 의향서를 제출했으며, 상당수 기업이 자금을 받지 못할 것이라고 발표했습니다.
• 미국 정부는 반도체지원법 프로그램에서 총 390억 달러 중 280억 달러를 첨단 칩 제조에 투자할 예정이나, 기업들은 700억 달러 이상을 요청했습니다.
• 삼성전자는 텍사스 테일러에 170억 달러를 투자해 파운드리 공장을 건설 중이며, 수십억 달러의 보조금을 기대했으나, 실제 보조금 규모는 삼성의 기대에 못 미칠 가능성이 있습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?
미국 반도체 보조금 경쟁이 치열해지면서 삼성전자를 포함한 여러 기업들이 받을 수 있는 보조금 규모가 줄어들 수 있는 상황입니다. 이는 미국 내 반도체 산업의 확장 및 발전에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 국제 반도체 시장의 경쟁 구도에도 변화를 가져올 수 있습니다. 향후 미국 정부의 최종 결정과 기업들의 대응 전략이 주목됩니다.

고먐미 코멘트🐾:
우려스러운 상황입니다🌐💼. 반도체에서 대두하는 미국 패권주의는 단순한 반중이 아니라 미국 외의 세계를 모두 조준한다고 보는 게 맞을지도 모르겠어요.

3월 말까지 보조금 규모가 결정될 예정이라고 하니, 그 이전까지 물밑에서 교섭이 잘 이루어지길 바랍니다.

"국내 인터넷 이용자, 검색 시 네이버 이후 유튜브 선호…구글마저 앞질러🔍🇰�"

왜 중요하냐면:
국내 인터넷 이용자들이 정부 검색 시 네이버를 가장 많이 사용하며, 그 다음으로 유튜브를 선호하는 것으로 나타났습니다. 글로벌 검색 강자인 구글을 뛰어넘는 결과로, 동영상 플랫폼인 유튜브의 검색 영향력이 커지고 있음을 보여줍니다.

조금만 더 자세히 설명드릴게요:

• 오픈서베이의 '2024 검색 트렌드 리포트'에 따르면, 검색 플랫폼 사용률에서 네이버가 87%로 1위를 차지했고, 유튜브(79.9%), 구글(65.8%)이 그 뒤를 이었습니다.
• 이는 토종 플랫폼인 네이버가 국내 검색 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있는 가운데, 유튜브가 구글이나 카카오톡, 다음 등을 제치고 2위를 기록한 것입니다.
• 유튜브는 지난해 월간활성사용자수(MAU)에서 카카오톡을 제치고 1위로 올라섰으며, 앱 이용 시간 면에서도 카톡이나 네이버를 크게 앞서고 있습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?
유튜브의 검색 영향력 증가는 검색 시장에 새로운 변화를 가져오고 있습니다. 네이버의 절대적인 위치에 도전장을 내밀며, 이용자들이 필요한 정보를 동영상 검색을 통해 찾는 경향이 강해지고 있음을 시사합니다. 이는 검색 시장뿐만 아니라 정보 소비 패턴에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

고먐미 코멘트🐾:
정보 검색에서도 유투브라뇨. 대단하네요. 유투브 시작한지 얼마 안 되었는데 좋습니다. 가보자 가보자 가보자 100만 구독자 가서 어~ 음 가면 뭐하지? 아무튼! 가보자!📈📹.

근데 글이 낫지 않나? 이해는 잘 안 되네요. 순응이야 하겠습니다만.

"KDI, 대기업 일자리 확대 필요성 강조… 한국, OECD 국가 중 대기업 일자리 비중 꼴찌🏭📉"

왜 중요하냐면:
한국개발연구원(KDI)이 한국 사회의 여러 문제점이 대기업 일자리 부족에서 비롯된다고 분석하며, 대기업 일자리 비중 확대의 필요성을 강조했습니다. 한국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 대기업 일자리 비중이 14%로 가장 낮으며, 이는 고질적인 사회 문제의 원인 중 하나로 지적되고 있습니다.

조금만 더 자세히 설명드릴게요:

• 대학생의 대기업 취업 선호도는 64%에 달하지만, 실제로 300인 이상 대기업에서 근무하는 비중은 전체 종사자의 14%에 불과합니다. 이러한 상황은 입시경쟁과 사교육, 낮은 여성 고용률과 출산율, 수도권 집중 등 사회 문제를 심화시키고 있습니다.
• KDI는 중소기업에 대한 과도한 지원책이 기업 규모 확대를 저해하고, 생산성이 낮은 중소기업의 도태를 방지하는 결과를 낳고 있다고 지적했습니다. 이에 중소기업 지원과 대기업 규제에 대한 점검이 필요하다고 주장했습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?
KDI의 분석에 따르면, 한국 정부는 대기업 일자리 비중 확대를 위한 정책 전환을 고려해야 합니다. 이는 경제적으로 양질의 일자리 창출, 사회 문제 해결 및 국가 경쟁력 강화에 기여할 수 있습니다. 정부의 정책 방향과 기업 환경 개선이 향후 한국 경제와 사회에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

고먐미 코멘트🐾:
음... oecd 중 1등(뒤에서)네요. 어쩜 이렇게 안 좋은 건 다 1위니. 참... 자조하고 싶진 않은데. 가장 낮다뇨. 구조적인 모순이 있겠죠. 당장 떠오르는 건 하청 재하청을 통한 간접고용 등이 영향을 끼치는 것 같구요. 이런 식으로 고용 규모도, 임금도 낮아진다는 생각이 드네요.

우울해서, 짧게 쓰겠습니다.🏢🔍.

"중국 기업, 강화된 상장 규제로 IPO 계획 대폭 취소📉"

왜 중요하냐면:
올해 중국 기업들이 약세장과 증권감독 당국의 상장 규제 강화로 인해 신규주식 공모(IPO) 계획을 대거 취소하고 있습니다. 2024년 들어 지금까지 47개 기업이 상장 계획을 철회했으며, 이는 전년 동기 대비 62.06% 증가한 수치입니다. 이번 주에는 신규 상장이 전무한 상황으로, 증권감독관리위원회(증감회)는 부정한 상장을 실행한 기업에 대해 엄중한 벌금을 부과하는 등 IPO 규제에 관한 의견을 수렴하고 있습니다.

조금만 더 자세히 설명드릴게요:

• 중국 증권거래소 데이터에 따르면, 증감회는 새로운 주석 취임 이래로 시장 참여자들로부터 IPO 규제에 대한 의견을 수렴하고 있으며, 이는 상장 규제를 강화하는 추세를 나타냅니다.
• 중국 기업의 IPO 취소는 전년 대비 크게 증가했으며, 이는 증감회가 IPO의 단계적인 제한을 개시한 작년 말부터 시작된 추세입니다.
• 2023년 중국에서 IPO를 완료한 기업은 313개사에 불과했으며, 이는 2022년에 비해 감소한 수치입니다. 조달 총액도 3560억 위안으로, 전년 대비 감소했습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?
중국 증권감독 당국의 상장 규제 강화는 IPO 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 기업들의 상장 계획 취소는 단기적으로는 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있으나, 장기적으로는 더 건전하고 투명한 시장 환경을 조성하는 데 기여할 수 있습니다. 앞으로 중국 증시의 IPO 추세와 증감회의 규제 정책 변화가 중국 기업의 자본 시장 접근 방식에 어떤 변화를 가져올지 주목됩니다.

고먐미 코멘트🐾:
이거 어제 코멘트 적다가 날렸더라구요. 그래서 다시 적습니다.📊🌏

시장을 하나의 회사로 생각하시고, 지수를 이 회사 주식의 가격이라고 생각하십쇼. IPO는 증자를 의미합니다. 주식 수가 늘어나는 것이죠. 따라서, 이 때, 주당 단가인 주가는 하락합니다. IPO가 많아지는 것에 정비례할만큼 자본이 유입될 수가 없어서 결국 주당 가격은 떨어지게 된다고 이해하면 되는 거예요.

역으로, 따라서 IPO 규제 강화를 한다는 것은 개별 회사로 치환해 생각하면 추가 증권 발행이나 희석이 되지 않는다고 생각해볼 수 있겠습니다.

짧게 적으면 호재입니다. 감사합니다.

"쿠팡, 창업 후 첫 연간 흑자 달성… 매출 30조원 돌파🚀💰"

왜 중요하냐면:
쿠팡이 지난해 창업 14년 만에 처음으로 연간 영업이익 흑자를 기록하며, 매출 30조원을 넘어서는 대기록을 세웠습니다. 이는 지금까지 지속된 '계획된 적자' 전략을 넘어서 이익 성장 단계로 접어들었음을 의미합니다. 고물가와 고금리에 따른 소비 위축 상황에서도 이룬 성과로, 쿠팡의 사업 모델과 경영 전략의 성공을 입증합니다.

조금만 더 자세히 설명드릴게요:

• 쿠팡은 지난해 평균 원·달러 환율 기준으로 매출 31조8298억원, 영업이익 6174억원을 기록했습니다.
• 특히 2022년 3분기 첫 분기 영업흑자를 시작으로 6분기 연속 흑자를 이어가며 지난해 연간 기준으로 첫 영업흑자를 달성했습니다.
• 지난해 4분기에는 분기 기준 역대 최대 매출을 경신하며 성장세를 지속했습니다. 4분기 매출은 원화 기준 전년 동기 대비 20% 증가했고, 영업이익은 51% 급증했습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?
쿠팡의 이번 연간 흑자 전환과 매출 30조원 돌파는 국내 전자상거래 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 쿠팡이 고객 만족과 효율적인 서비스 제공을 통해 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고, 앞으로도 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련했음을 보여줍니다. 이에 따라 경쟁사들도 서비스 개선과 효율적인 경영 전략에 더욱 주목할 것으로 보입니다.

고먐미 코멘트🐾:
쿠팡 대단하네요🌟📈. 쿠팡같은 회사는 사실 매출의 규모가 더 중요하죠. 뷰어십이 중요한 것처럼요. 이 매출 즉 유통량 혹은 유동성 혹은 유동인구를 어떻게 활용하느냐가 중요할 거예요.

솔직히 말하면 국내 플레이어들과의 경쟁은 마무리했다고 보이고, 쿠팡이 걱정하는 건 중국 직구 정도가 되겠죠. 같은 DNA를 가졌지만, 더 싼 소싱이 가능한.

"중국 증시 반등, 그 이유는?📈🇨🇳"

왜 중요하냐면:
중국 정부의 경기 부양책에 힘입어 중국 증시가 최근 반등세를 보이고 있습니다. 저가 매수 기대감으로 중국 주식형 펀드에 자금이 유입되고 있지만, 부동산 침체로 인한 경기 부진이 회복될 때까지는 위험 부담이 여전히 존재합니다.

조금만 더 자세히:

• ETF 반등: TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성H) 등 중국 관련 ETF가 큰 폭으로 상승했습니다. 이는 중국 정부가 부동산 시장 대신 증시 부양책을 내놓으면서 증시가 반등한 결과입니다.
• 정책 효과: 중국 정부는 국유기업 주가 부양을 위해 다양한 조치를 취했습니다. 국유기업의 시가총액을 핵심 성과 지표에 포함시키고, 중국중앙후이진투자유한회사가 ETF 매입 의지를 밝히는 등 증시 개입 기대감을 높였습니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?
중국 증시의 반등세가 당분간 지속될 수는 있지만, 경기 회복과 지속 가능한 성장을 위한 근본적인 대책이 필요하다는 평가입니다. 투자자들은 단기적인 시장 변동성을 이용하되, 중장기적인 관점에서 리스크 관리에 주의를 기울여야 할 것으로 보입니다.

고먐미 코멘트🐾:
📊🔍음, 이번엔 언론을 읽는 자세에 대해 좀 코멘트 하겠습니다. 먼저 사실과 의견을 구분하겠습니다. 사실은 춘절 연휴 이후 중국 증시가 올라왔다는 점이고, 의견은 이 랠리의 원인이 정부의 부양책과 국유펀드의 자금 유입이라는 점입니다.

사실에 가부를 따질 것은 없으니 넘어가보겠습니다. 그러나, 중국 증시의 상승은 정부의 부양책 때문이었나요? 이것이 사실입니까? 뭐, 맞다 틀리다 하실 순 있는데... 그거야 의견의 영역인 것이죠.

강세장은 초기에는 의심받습니다.

"비만 치료제 개발 바이킹 테라퓨틱스, 긍정적 임상 결과에 주가 100% 이상 폭등🚀💊"

왜 중요하냐면:
바이킹 테라퓨틱스가 개발 중인 비만 및 당뇨 치료제 'VK2735'의 2상 임상 결과가 긍정적으로 나타났습니다. 이 소식에 회사 주가가 하루 만에 100% 이상 폭등했습니다. 특히, 모든 용량에서 통계적으로 유의미한 체중 감소 효과를 보여, 치료제의 효능과 안전성을 입증했습니다.

조금만 더 자세히:

• 임상 결과: VK2735 치료 그룹의 환자 최대 88%가 10% 이상의 체중 감소를 경험했습니다. 이는 위약 대조군에서 4%만이 경험한 것과 대조됩니다.
• 약물의 안전성: 부작용의 95%는 경미하거나 보통 수준의 위장 부작용으로, 치료는 대부분 안전한 것으로 평가되었습니다.
• 시장 반응: 이번 소식에 투자자들의 관심이 집중되며 바이킹 테라퓨틱스의 주가는 하루 만에 100% 이상 상승했습니다. 현재는 84.91% 상승한 71.16달러를 기록 중입니다.

그래서 이제 어떻게 되는데?
비만치료제 시장은 일라이릴리와 노보노디스크 등 대형 제약사들이 주도하고 있지만, 바이킹 테라퓨틱스의 이번 임상 결과는 시장에 새로운 변화를 가져올 수 있습니다. 회사는 다음 단계를 위해 FDA와의 논의를 계획하고 있으며, 이 치료제가 기존 치료제에 비해 저렴한 대안이 될 수 있을지 업계의 주목을 받고 있습니다.

고먐미 코멘트🐾:
ㅋㅋㅋㅋ 🧐아니 사실은 만들기 쉬운 거 아니야? 잘 모름... 그런 게 아닐까요? glp-1이라는 게 사실 뭐 어디 약수터에서 나오는 물이라든가...말이죠... 죄송합니다!

네가 이겼단다.

감사합니다.