유투브도 쇼츠도 시작했습니다. 많은 관심과 사랑과 아무튼 그거, 다 부탁드립니다.

자, 고먐미 키우기 가보자

• 미국에 상장된 중국 기업들의 주식 가치가 최근 회복세를 보이고 있습니다. JPMorgan은 이러한 주식들에 대해 다양한 평가를 내놓고 있어 투자자들 사이에서 관심이 집중되고 있습니다.

• 세계적인 팝스타 테일러 스위프트가 일본에서 시작하는 투어는 경제에 약 2억 3천만 달러의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 추산됩니다. 이는 엔터테인먼트 산업이 지역 경제에 미치는 영향력을 잘 보여주는 예입니다.

• 뉴욕 지역의 커뮤니티 은행들이 최근 큰 폭으로 가치가 하락하였으며, 재닛 옐런 미국 재무부 장관은 상업용 부동산 시장의 위험성에 대해 경고하면서 규제 기관들의 철저한 모니터링을 약속하였습니다.

• 연방준비제도(Fed) 내부에서는 단기간 내에 금리 인하 계획이 없음을 시사하는 발언이 나왔습니다. 한편, SEC는 국채 거래를 주로 하는 헤지펀드들에게 딜러 등록을 의무화할 방침입니다.

• 중국 국가금융감독관리국은 은행들에게 부동산 업체들의 합리적인 자금 조달 요구를 충족시켜 줄 것을 강조하며, 이를 통해 시장 안정성 유지에 기여할 것을 촉구하고 있습니다.

• 알리바바와 같은 대형 기업들은 곧 실적 발표를 앞두고 있는데, 이익이 예상보다 높아질 것으로 전망되면서 많은 이목이 집중되고 있습니다. 이는 글로벌 비즈니스 환경에서 중요한 변화와 동력을 반영하는 결과로 해석됩니다.

Letter Must Go On.

뉴욕증시, 2/6(현지시간) 기업 실적 소화 속 국채금리 하락 등에 상승… 다우 +141.24(+0.37%) 38,521.36, 나스닥 +11.32(+0.07%) 15,609.00, S&P500 4,954.23(+0.23%), 필라델피아반도체 4,338.27(-1.14%)

국제유가($,배럴), 중동 갈등 주시 속 美 원유생산량 감소 등에 상승… WTI +0.53(+0.73%) 73.31, 브렌트유 +0.60(+0.77%) 78.59

국제금($,온스), 연내 금리인하 기대감 등에 상승... Gold +8.50(+0.42%) 2,051.40

달러 index, 은행리스크 재부상 속 약세… -0.28(-0.27%) 104.18

역외환율(원/달러), +0.01(+0.00%) 1,327.12

유럽증시, 영국(+0.90%), 독일(+0.76%), 프랑스(+0.65%)

고먐미 : 음.. 어제 장은 중국 주식들의 반등이 메인 테마였어요. 오늘도 이거, 이어질까요?

아니 아니 아니 그저 그런 뉴스 물어다주는 뉴스레터랑은 달라. 우리는 다르게 읽고 다르게 쓸 겁니다. 알고 싶으시잖아요. 아니 아니 아니 세계에 어떤 일이 일어났는지 그런 거 좋지 좋은데. 그것 보다는. 이 뉴스들 밑의 그 역학을. 그래서 가격을 움직이는 그 원리를. 알고 싶으신 거 아닙니까? 네 저도 그렇습니다.

우리는 다르게 갈 겁니다. 심원한 지혜를 위하여. 바로 구독하십쇼.

고먐미의 buy or die

중국 시즌 5928393번째 반등 : Xi, 내가 직접 나서겠다

왜 중요하냐면, 🤔 중국 정부가 주식 시장 침체를 끝내기 위해 더 강력한 조치를 취할 것으로 기대가 모아지고 있어요. 금융 규제 당국이 시진핑 주석에게 시장 상황과 최신 정책 동향을 보고할 예정이며, 중국 주식은 전반적으로 반등하고 있습니다.

조금만 더 자세히 들여다보면, 📊 중국 증권 규제위원회를 중심으로 한 규제 당국이 최고 지도부에 시장 상황과 정책 동향을 업데이트할 계획입니다. 중소기업 주식은 크게 상승했으며, CSI 300 지수는 2022년 말 이후 최고의 일일 상승률을 기록했습니다. 시진핑 주석과의 회의에서 새로운 지원 조치가 나올지는 불분명하지만, 투자자들은 이번에는 상황이 달라질 것을 희망하고 있어요.

그래서 앞으로 어떻게 되는데요? 🚀 중국 정부는 주식 시장을 안정시키고 소비자 신뢰를 더 이상 해치지 않기 위해 주식 시장을 안정화하는 것이 중요합니다. 중국 정부의 강력한 시장 개입 노력이 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 외국인 투자 유입 증가와 함께 중국 주식의 랠리를 이끌 수 있습니다.

고먐미 comment 🐾

아니, 이번엔 진짠가? 중국 주식을 밸류에이션의 측면에서 보면 부정할 수 없이 싼 지점이에요. 하지만, 주식에서 싸다는 거 좋은 말이 아닙니다. 다른 모든 자산들과 마찬가지로 말이죠. 싼 거, 갖고 싶으세요? 아니시잖아요? 그러나 동시에 가치투자의 입장에서 지나칠 수 있는 밸류에이션도 아니란 말입니다.

그래서 이번엔, 진짤까요? 지난 몇 년간, 수없이 많은 투자자의 무덤을 만든 중국, 이번에는 "그"가 직접 부양책 지휘에 나설지도 모른다는 관측입니다.

미국 원유 생산, 2025년까지 정체 전망...유가 하락 우려 완화

왜 중요하냐면, 🛢️ 미국의 국내 원유 생산이 올해 대부분 정체될 것으로 예상되며, 이는 OPEC과 그 동맹국들의 생산 감소에 따른 영향을 줄이는 역할을 했습니다. 이러한 전망이 유지된다면, OPEC+의 수출 감소와 함께 미국의 생산이 소폭 감소하면서 작년 고점 대비 20% 이상 하락한 원유 가격을 지지할 수 있습니다.

조금만 더 자세히 들여다보면, 🌡️ 추운 날씨로 인한 생산 중단으로 1월 미국의 원유 생산량은 하루 1260만 배럴에서 12월의 기록적인 1330만 배럴에서 감소했습니다. 에너지정보청(EIA)은 생산량이 이달에 거의 기록 수준까지 회복될 것이라고 예측했으나, 연말까지 약간 감소할 것이며, 내년 2월까지 새로운 고점에 도달하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

그래서 앞으로 어떻게 되는데요? 🌍 EIA는 2024년 글로벌 공급 부족이 하루 약 12만 배럴에 이를 것으로 계속 예상하고 있습니다. 하지만 이는 미국, 캐나다, 브라질, 가이아나에서의 지속적인 공급 증가로 인해 글로벌 공급 과잉이 하루 50만 배럴에 이를 것으로 보는 국제에너지기구(IEA)의 전망과 대조됩니다.

고먐미 comment 🐾

기본적인 오일 불 케이스 지지자로서, 이 문제의 가장 큰 문제는 투자입니다. 오일/가스에 대한 장기적인 규제와 탄압 그리고 fade-out만이 예상된 시점, 여기에 신규 자본이 들어오기는 힘든 시점이죠. 하지만 인류의 수요는 우리의 예상보다는 길게 유지될 겁니다. 어느 순간 공급 부족이 큰 문제로 대두되겠죠.

신규 유정의 탐사 및 지속적인 기술개발, 인력의 교육 그리고 기계 유지보수처럼 계속해서 윤활유를 칠해주어야 이 산업 또한 수율을 유지할 수 있단 말입니다. 자본이라는 이름의.

팔란티어, 강한 실적 발표 후 주가 20% 급등하며 비관론자들의 등급 상향

왜 중요하냐면, 📈 팔란티어 테크의 주가가 20% 이상 급등했어요. 이는 4분기 실적이 분기 예상치를 웃돌고, 인공지능(AI) 부문 수요가 강한 모습을 보였기 때문입니다. 이에 따라, 팔란티어에 대해 비관적이었던 애널리스트들도 일제히 투자 등급을 상향했습니다.

조금만 더 자세히 들여다보면, 📊 4분기 순이익이 9300만 달러(주당 4센트)로 지난해 같은 기간 대비 크게 증가했어요. 이는 애널리스트들의 예상치 3센트를 웃돈 수준입니다. 분기 매출 또한 20% 증가한 6억 800만 달러로, 예상치를 넘어섰습니다. 특히 AI 플랫폼에서의 성과가 눈에 띄며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용했습니다.

그래서 앞으로 어떻게 되는데요? 📈 이러한 강한 실적 발표와 함께 팔란티어의 AI 플랫폼 부문의 성장 가능성이 부각되면서, 시장의 전망이 더욱 긍정적으로 변화하고 있습니다. 애널리스트들의 등급 상향은 이러한 변화의 신호로 해석될 수 있으며, 팔란티어의 주가는 이 소식에 힘입어 더욱 상승세를 보일 것으로 기대됩니다.

고먐미 comment 🐾

키야, 이거거든... 음 저는 이런 순간을 정말 좋아해요. 비관을 이겨내는 어떤 집요함의 승리같은 순간이요. 물론 이건 단발성일 수 있겠죠. 저 또한 비관주의자 중에 한 명이라서요 이 편에서는. 그래도 좋습니다.

팔란티어 계속 보여주길 바라. 렛츠고다.

한국 비대면 의료 스타트업, 국내 규제에 해외로 '엑소더스'

왜 중요하냐면, 🏥 국내 비대면 진료 플랫폼들이 규제와 경영난에 직면해, 활로를 찾아 해외 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 닥터나우와 같은 선두 기업이 일본 법인을 설립하는 등, 국내 의료산업의 규제 문제가 해외로 기술 유출을 촉진하고 있어요.

조금만 더 자세히 들여다보면, 🌍 닥터나우는 일본에 100% 자회사를 설립하며, 비대면 진료와 약 배송 서비스를 시작했습니다. 일본은 초진부터 원격의료가 제한 없이 허용되는 등 비대면 진료에 우호적인 환경을 제공하죠. 반면, 메디히어와 라이프시맨틱스 등 다른 기업들도 미국과 태국으로 사업을 확장하며 글로벌 시장에서의 기회를 모색하고 있습니다.

그래서 앞으로 어떻게 되는데요? 🌏 해외로 눈을 돌린 한국의 비대면 의료 스타트업들이 국제 시장에서 성장 가능성을 탐색함에 따라, 국내 의료 산업은 규제로 인한 기술 유출의 위험에 직면하게 됩니다. 이러한 움직임은 국내 의료 산업의 규제 완화와 혁신 촉진을 위한 정책 변화의 필요성을 강조하고 있어요.

고먐미 comment 🐾

음... 정보로만 보면 안타까운 일이에요. 이 케이스 또한 의업의 기득권과 관련되는 이슈겠죠. 누구 편을 들려고 하는 것은 아닙니다. 우리나라 의료 수준이 높음을 감안하면, 상업화의 통로를 빨리 개척했어야 하는데요. 아쉽습니다.

중국, 미국 제재에도 차세대 칩 생산에 박차

왜 중요하냐면, 🌐🔐
중국의 주요 칩 제조업체인 SMIC와 화웨이가 미국의 제재에도 불구하고, 올해 내로 차세대 5나노(nm) 스마트폰 프로세서 생산에 나설 계획입니다. 이는 중국이 고급 반도체 기술 개발을 위한 자급자족 목표를 지원하는 움직임이죠.

조금만 더 자세히 들여다보면, 🔍
SMIC는 상하이에 새로운 반도체 생산 라인을 구축했으며, 이는 화웨이가 설계한 칩을 대량 생산하기 위한 것입니다. 미국은 최신 칩 제조 장비에 대한 수출 제한을 강화했지만, SMIC는 기존에 확보한 미국 및 네덜란드 제 장비를 사용해 더욱 미세화된 5나노 칩을 생산할 계획입니다. 이는 중국의 반도체 산업이 여전히 점진적인 진전을 이루고 있음을 보여줍니다.

그래서 앞으로 어떻게 되는데요? 🚀
SMIC와 화웨이의 이번 움직임은 중국이 반도체 산업에서 자립을 목표로 한다는 점을 분명히 하며, 미국의 제재에도 불구하고 기술 발전을 이어갈 것임을 시사합니다. 이는 글로벌 반도체 시장에서 중국의 위치를 강화할 수 있으며, 기술 주권을 확보하기 위한 중국의 노력을 보여주는 사례가 될 것입니다.

고먐미 comment 🐾

반도체는 신의 기술 같은 게 아녜요. 시간과 자본, 인력이 있으면 어떻게든 재현해낼 수 있는 사람의 기술이란 말입니다. 이걸 제재의 수단으로 쓰다뇨. 어떻게든 따라잡힐 겁니다. 차라리 제재를 하고 싶다면 환을 쓰거나, 정치적인 분열을 획책하는 편이 낫지 않았을까요.

반도체 규제는 중국의 자립을 등떠미는 악재로 돌아올 겁니다. 미국에게 있어서. 우리나라 반도체 소재/부품/장비 회사들이 일본에서 벗어날 계기를 가졌던 과거처럼요.

도요타, 하이브리드 판매 급증으로 이익 전망 상향 조정

왜 중요하냐면, 🚗💡
세계 최대 자동차 제조업체인 도요타가 하이브리드 차량의 판매 급증으로 인해 올해의 이익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 도요타가 하이브리드 기술에 대한 베팅이 정당화되었음을 보여주는 결과예요.

조금만 더 자세히 들여다보면, 🔍
도요타는 올해 3월까지의 연간 영업 이익 예상을 4.9조엔(약 340억 달러)으로 상향 조정했으며, 이는 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 성과입니다. 특히 하이브리드 전기차량의 판매가 전년 대비 47% 증가하여 951,000대에 달했어요. 이는 도요타가 순수 전기차량(BEV)으로의 전환에 충분히 빠르게 움직이지 않고 있다는 일부 분석가의 우려에 대한 반박이 됩니다.

그래서 앞으로 어떻게 되는데요? 🌍
하이브리드 차량에 대한 수요 증가는 도요타가 기술에 대한 베팅을 정당화하며, 현재 도요타는 BEV 시장의 빠른 성장에 대비하지 못할 위험이 있음에도 불구하고 좋은 위치에 있습니다. 도요타는 전 세계적으로 다양한 차량을 판매하는 '다중 경로 접근법'을 고수하며, BEV가 수년간 저렴하지 않을 국가에서의 판매에 집중하고 있어요.

고먐미 comment 🐾

키야... 여기서 햇제 모먼트 나오나요 도요타? ㅋㅋㅋㅋ 대단합니다! 뭐, 먼 미래는 역시 전기차이지 싶어요. 전기차로 파워트레인을 바꾸는 것만으로 굉장히 많은 자동차만들기의 난점이 해결되니까요. 하지만, "아직은 아니다" 라던 도요타 아키오 회장.

자기를 증명할 기회를 찾아가고 있습니다.

마이너스의, 손.

뉴욕증권거래소에서 인바이테의 주가가 77.12%나 급락했는데 뭐, 파산할 수도 있대서 그랬대요.

왜 중요하냐면 : 인바이테는 유전체 검사를 수행하며 혁신적인 바이오 기업으로 평가받아왔습니다. 그러나 최근 15억 달러의 부채 해결을 위해 구조조정 전문 컨설팅 기업과 협력하는 등 재정적 어려움을 겪고 있는 것으로 드러났어요.

더 많은 정보 : 인바이테는 과거 몇 년간 M&A를 통해 성장해왔으며, 캐시 우드 아크인베스트먼트 CEO 등 유명 투자자들로부터도 관심을 받았었죠. 하지만 수익 구조를 확립하지 못하고 지속적인 적자를 기록하며 재정적 어려움에 직면했습니다.. 이런 상황에서 WSJ 등의 보도로 인해 주가가 급격하게 하락한 거예요.

고먐미 comment 🐾

성공하면 내가 투자자고, 실패하면 저놈의 매크로가 안좋아서야? 그럼 버핏은 뭔데?  hey, justice. 고개를 들어 오마하를 봐라. 이게 투자다.

반에크 반도체 ETF로 보는 반도체 지수입니다.

더블탑 + rsi 과매도 > 하향권으로 접어들고 있습니다.

미래는 모르죠.

하지만 충분한 수익을 거두셨다면, 익절 권해도 욕먹을 자리는 아니어 보이네요.

감사합니다.